[종목분석] 천보(278280) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 250,200 (+4,000, +1.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	천보	종목코드	278280
시가총액	2,700,000,000,000	상장주식수	10,000,000
상장일	2019-02-11	외국인 주식비율	7.14
유통주식수	4,387,000	유통주식비율	43.87
PBR	9.23	PER	60.48
PCR	-185.38	ROE	655.255
BPS	28,680.0	EPS	4,377.0
EV/EBITDA	39.77	52주 beta	1.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	259,380.00	268,440.00	273,805.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	293,461.67	305,148.33	267,703.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(259,380원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(293,462원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(267,704원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	7,767	-4,668	-3,019
20일	-307,162	-393,357	690,119
60일	-333,084	-310,845	624,370
120일	-338,408	-460,476	783,862

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	273,751	76,383	66,369
공매도 잔고비중	2.74%	0.76%	0.66%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	72,843	69,113	131,632
공매도 거래비중	10.12%	6.27%	7.34%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-11	기업설명회(IR)개최
2022-05-11	분기보고서 (2022.03)
2022-05-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-07	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-22	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-16	[기재정정]분기보고서 (2021.09)
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-15	[첨부정정]감사보고서제출
2022-03-10	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-10	감사보고서제출
2022-03-08	주주총회소집공고
2022-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-07	주주총회소집결의
2022-02-25	타법인주식및출자증권취득결정
2022-02-22	증권발행결과(자율공시)(제3회차 CB)
2022-02-22	[기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)
2022-02-22	증권발행결과(자율공시)(제4회차 BW)
2022-02-21	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	1,353	1,555	2,716
매출원가	1,062	1,232	2,172
매출총이익	291	323	544
판매비와관리비	19	22	38
영업이익	272	301	506
영업이익(발표기준)	272	301	506
금융수익	16	15	38
금융원가	4	6	10
기타수익	17	6	21
기타비용	21	13	3
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		0	-2
세전계속사업이익	280	303	549
법인세비용	50	30	69
계속영업이익	231	274	480
당기순이익	231	274	480
지배주주순이익	230	273	438
비지배주주순이익	0	0	42

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	2,352	2,607	4,046
유동자산	1,532	1,401	2,276
비유동자산	820	1,206	1,769
부채	246	362	985
유동부채	234	198	681
비유동부채	13	163	305
자본	2,106	2,246	3,061
지배기업주주지분	2,106	2,245	2,848
비지배주주지분	0	0	213

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	227	191	-143
당기순손익	231	274	480
현금유출이없는비용등가산	172	168	256
(현금유입이없는수익등차감)	28	19	21
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-95	-193	-837
*영업에서창출된현금흐름	279	229	-122
기타영업활동으로인한현금흐름	-52	-38	-21
투자활동으로인한현금흐름	-1,016	-125	-485
투자활동으로인한현금유입액	4	385	278
(투자활동으로인한현금유출액)	1,020	510	763
재무활동으로인한현금흐름	778	6	841
재무활동으로인한현금유입액	798	200	984
(재무활동으로인한현금유출액)	20	164	114
기타재무활동으로인한현금흐름		-30	-30
환율변동효과	-1	-7	5
현금및현금성자산의증가	-12	65	219
기초현금및현금성자산	82	70	135
기말현금및현금성자산	70	135	353

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	34.60	-86.58	13.42
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-11,888.91	-141.50	76.07
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,310,555.00	-0.41	-16,621.74

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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