[종목분석] 신한알파리츠(293940) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,030 (-10, -0.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 부동산 임대 및 공급업 

종목명	신한알파리츠	종목코드	293940
시가총액	420,734,188,920	상장주식수	52,330,123
상장일	2018-08-08	외국인 주식비율	1.47
유통주식수	34,590,200	유통주식비율	66.1
PBR	1.59	PER	264.48
PCR	22.4	ROE	16,634.0
BPS	5,047.0	EPS	30.0
EV/EBITDA	66.69	52주 beta	0.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,032.00	8,051.00	8,056.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,016.50	8,052.33	7,982.72
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,032원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,016원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,983원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-6,336	13,403	-6,074
20일	-13,637	128,753	-90,615
60일	-58,615	371,368	-304,143
120일	-139,780	319,340	-165,162

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	89,149	62,623	41,943
공매도 거래비중	0.0%	0.43%	1.28%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-16	주요사항보고서(유상증자결정)
2022-02-16	기타경영사항(자율공시)
2022-02-16	기타경영사항(자율공시)
2022-02-11	반기보고서 (2021.12)
2022-01-17	기타경영사항(자율공시)
2021-12-21	정기주주총회결과
2021-12-16	기타경영사항(자율공시)
2021-12-14	[첨부정정]사업보고서 (2021.09)
2021-12-14	사업보고서 (2021.09)
2021-12-13	감사보고서제출
2021-12-13	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-12-09	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2021-12-09	[기재정정]주주총회소집공고
2021-12-06	주주총회소집공고
2021-12-06	의결권대리행사권유참고서류
2021-12-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-11-29	주주총회소집결의
2021-11-15	기타경영사항(자율공시)
2021-11-05	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-11-05	부동산투자회사금전배당결정

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/03	2021/09	2021/12
매출액	378	418	242
매출총이익	378	418	242
판매비와관리비	150	198	94
영업이익	228	221	148
영업이익(발표기준)	228	221	148
금융수익	1	1	1
금융원가	160	198	118
기타수익	0	5	2
기타비용	0	0	0
세전계속사업이익	69	29	33
계속영업이익	69	29	33
당기순이익	69	29	33
지배주주순이익	58	17	27
비지배주주순이익	11	12	6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/03	2021/09	2021/12
자산	15,334	19,055	18,885
유동자산	319	528	380
비유동자산	15,015	18,527	18,505
부채	11,799	15,617	15,539
유동부채	2,059	1,786	1,713
비유동부채	9,741	13,831	13,826
자본	3,535	3,438	3,347
지배기업주주지분	2,932	2,843	2,760
비지배주주지분	603	595	586

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/03	2021/09	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	320	202	131
당기순손익	69	29	33
현금유출이없는비용등가산	214	255	150
(현금유입이없는수익등차감)	6	7	5
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	179	86	60
*영업에서창출된현금흐름	456	363	237
기타영업활동으로인한현금흐름	-136	-161	-107
투자활동으로인한현금흐름	-1,578	-3,597	-16
(투자활동으로인한현금유출액)	1,723	3,621	16
재무활동으로인한현금흐름	1,404	3,514	-196
(재무활동으로인한현금유출액)	153	4,802	74
기타재무활동으로인한현금흐름	-97	-102	-122
현금및현금성자산의증가	145	119	-81
기초현금및현금성자산	119	264	383
기말현금및현금성자산	264	383	302

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.15	-60.00	40.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	0.26	-81.19	1.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,073,838.00	0.45	-71.48

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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