[종목분석] 루트로닉(085370) 주가 분석_'23.07.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 36,500 (+50, +0.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	루트로닉	종목코드	085370
시가총액	963,369,279,600	상장주식수	26,466,189
상장일	2006-07-04	외국인 주식비율	19.27
유통주식수	20,341,900	유통주식비율	76.86
PBR	5.84	PER	21.39
PCR	40.08	ROE	366.267
BPS	6,236.0	EPS	1,702.0
EV/EBITDA	14.27	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	36,430.00	36,410.00	36,355.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	30,286.67	27,228.75	22,840.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,430원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(30,287원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,840원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-99,468	244,888	-144,920
20일	-2,101,686	3,909,837	-2,010,694
60일	-809,539	9,341,385	-8,989,494
120일	375,412	9,730,517	-10,628,413

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	6,849	20,565	26,722
공매도 잔고비중	0.03%	0.08%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	389,360	312,378	189,143
공매도 거래비중	0.05%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-03	주주총회소집공고
2023-07-03	주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-06-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-19	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-09	공개매수설명서
2023-06-09	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-06-09	최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
2023-06-09	공개매수신고서
2023-06-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-01	기타시장안내(루트로닉 3우선주 관리종목지정 우려예고)
2023-05-17	주식매수선택권부여에관한신고
2023-05-16	기업설명회(IR)개최
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-08	기업설명회(IR)개최
2023-05-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28	소속부변경
2023-04-06	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-30	주식매수선택권부여에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	1,736	2,642	627
매출원가	688	932	236
매출총이익	1,049	1,710	391
판매비와관리비	751	1,156	291
영업이익	298	554	100
영업이익(발표기준)	298	554	100
금융수익	8	12	7
금융원가	9	4	1
기타수익	94	127	54
기타비용	20	93	13
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	0	0
세전계속사업이익	371	596	147
법인세비용	94	144	40
계속영업이익	277	452	107
당기순이익	277	452	107
지배주주순이익	277	452	107

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	1,863	2,178	2,287
유동자산	1,373	1,700	1,799
비유동자산	490	477	487
부채	648	568	671
유동부채	566	521	604
비유동부채	83	47	68
자본	1,214	1,610	1,615
지배기업주주지분	1,213	1,607	1,612
비지배주주지분	1	3	3

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	360	241	-7
당기순손익	277	452	107
현금유출이없는비용등가산	227	339	75
(현금유입이없는수익등차감)	70	62	51
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-50	-351	-91
*영업에서창출된현금흐름	383	378	40
기타영업활동으로인한현금흐름	-23	-136	-48
투자활동으로인한현금흐름	-20	206	53
투자활동으로인한현금유입액	5,182	2,803	317
(투자활동으로인한현금유출액)	5,203	2,597	263
재무활동으로인한현금흐름	-384	-191	-7
재무활동으로인한현금유입액		1	3
(재무활동으로인한현금유출액)	384	142	10
환율변동효과	25	17	15
현금및현금성자산의증가	-19	274	55
기초현금및현금성자산	191	172	445
기말현금및현금성자산	172	445	500

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	80.00	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,428.73	107.24	30.62
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	24,360,322.00	-0.57	1,115.46

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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