[종목분석] 두산(000150) 주가 분석_'22.05.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 84,900 (-1,400, -1.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	두산	종목코드	000150
시가총액	1,426,006,960,500	상장주식수	16,523,835
상장일	1973-06-29	외국인 주식비율	10.77
유통주식수	7,134,990	유통주식비율	43.18
PBR	0.71	PER	8.72
PCR	2.49	ROE	1,228.17
BPS	121,631.0	EPS	9,892.0
EV/EBITDA	4.93	52주 beta	1.68

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	87,780.00	88,160.00	92,245.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	101,878.33	107,980.00	101,536.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(87,780원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(101,878원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(101,536원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	7,854	-9,184	2,017
20일	-1,296	-156,308	148,873
60일	3,803	297,795	-354,862
120일	20,076	159,935	-228,818

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	64,001	137,357	134,337
공매도 잔고비중	0.39%	0.83%	0.81%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	111,847	97,887	107,769
공매도 거래비중	3.1%	3.82%	8.68%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-29	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-29	결산실적공시예고(안내공시)
2022-04-22	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-21	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-04-21	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-04-21	특수관계인과의내부거래
2022-04-15	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-22	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-22	[첨부정정]감사보고서제출
2022-03-22	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	180,416	114,285	132,042
매출원가	149,670	99,476	109,617
매출총이익	30,746	14,809	22,425
판매비와관리비	18,461	15,013	12,965
영업이익	12,286	-204	9,459
영업이익(발표기준)	12,286	-204	9,459
금융수익	5,383	5,436	7,626
금융원가	12,031	10,341	10,908
기타수익	610	891	1,527
기타비용	4,727	3,932	1,642
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-127	-63	41
세전계속사업이익	1,393	-8,214	6,104
법인세비용	2,366	20	2,496
계속영업이익	-973	-8,234	3,608
중단영업이익	5,304	-1,405	2,959
당기순이익	4,331	-9,639	6,567
지배주주순이익	4,204	-5,533	2,118
비지배주주순이익	127	-4,106	4,449

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	291,697	302,010	260,099
유동자산	110,480	125,983	98,953
비유동자산	181,217	176,027	161,146
부채	223,502	224,354	175,128
유동부채	162,058	158,082	120,064
비유동부채	61,444	66,272	55,064
자본	68,195	77,656	84,971
지배기업주주지분	15,625	16,597	21,651
비지배주주지분	52,570	61,059	63,320

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	7,842	1,265	7,432
당기순손익	4,331	-9,639	6,567
현금유출이없는비용등가산	25,659	28,481	24,110
(현금유입이없는수익등차감)	9,423	4,180	8,555
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,408	-7,189	-5,744
*영업에서창출된현금흐름	15,160	7,472	16,379
기타영업활동으로인한현금흐름	-7,318	-6,207	-8,947
투자활동으로인한현금흐름	-9,358	-3,434	-3,151
투자활동으로인한현금유입액	8,249	27,974	24,721
(투자활동으로인한현금유출액)	17,607	31,408	27,872
재무활동으로인한현금흐름	-3,445	11,521	-10,358
재무활동으로인한현금유입액	62,581	70,958	28,307
(재무활동으로인한현금유출액)	64,310	58,900	38,457
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,716	-536	-208
영업투자재무활동기타현금흐름	-1,666	-269	-175
환율변동효과	474	-1,062	1,531
현금및현금성자산의증가	-6,154	8,665	-4,720
기초현금및현금성자산	24,562	18,408	27,074
기말현금및현금성자산	18,408	27,074	22,354

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	27.71	-77.25	22.75
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4,417.45	-120.81	63.29
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,303,705.00	-0.08	-3,042.92

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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