[종목분석] 셀트리온(068270) 주가 분석_'23.07.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 148,600 (-4,000, -2.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	셀트리온	종목코드	068270
시가총액	24,622,942,988,400	상장주식수	146,390,862
상장일	2018-02-09	외국인 주식비율	20.06
유통주식수	108,315,000	유통주식비율	73.99
PBR	5.28	PER	41.5
PCR	25,847.3	ROE	785.985
BPS	28,885.0	EPS	3,677.0
EV/EBITDA	25.8	52주 beta	0.57

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	151,060.00	152,840.00	158,140.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	166,205.00	162,093.33	168,748.22
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(151,060원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(166,205원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(168,748원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-94,635	-148,692	133,295
20일	-991,913	-949,791	1,405,167
60일	-731,187	-49,576	250,861
120일	-1,734,421	279,416	210,419

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,598,488	2,280,547	2,722,942
공매도 잔고비중	1.78%	1.62%	1.93%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	524,598	1,123,744	227,362
공매도 거래비중	12.88%	3.0%	5.18%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-05	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-07-04	자기주식취득결과보고서
2023-07-03	투자판단관련주요경영사항(CT-P43(스텔라라 바이오시밀러) 미국 품목허가 신청)
2023-06-30	투자판단관련주요경영사항(CT-P39(졸레어 바이오시밀러) 한국 품목허가 신청)
2023-06-30	투자판단관련주요경영사항(CT-P42(아일리아 바이오시밀러) 미국 품목허가 신청)
2023-06-30	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-22	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-06-15	투자판단관련주요경영사항(CT-P53(오크레부스 바이오시밀러) 미국 임상 3상 시험계획 승인)
2023-06-15	투자판단관련주요경영사항(CT-P43(스텔라라 바이오시밀러) 한국 품목허가 신청)
2023-06-12	투자판단관련주요경영사항(CT-P13 SC(램시마 피하주사 제형) 미국 임상 3상 시험계획 승인(궤양성 대장염 소아 환자))
2023-06-12	투자판단관련주요경영사항(CT-P13 SC(램시마 피하주사 제형) 미국 3상 시험계획 승인(크론병 소아 환자))
2023-06-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-26	투자판단관련주요경영사항(CT-P43(스텔라라 바이오시밀러) 유럽 품목허가 신청)
2023-05-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-24	투자판단관련주요경영사항(유플라이마(CT-P17, 휴미라 바이오시밀러) 미국 식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	18,934	22,840	5,976
매출원가	8,058	12,513	3,334
매출총이익	10,876	10,327	2,642
판매비와관리비	3,434	3,855	817
영업이익	7,442	6,472	1,824
영업이익(발표기준)	7,442	6,472	1,824
금융수익	423	249	77
금융원가	128	135	29
기타수익	535	475	342
기타비용	850	870	116
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-36	71	-17
세전계속사업이익	7,386	6,262	2,083
법인세비용	1,528	948	411
계속영업이익	5,858	5,313	1,671
당기순이익	5,958	5,426	1,671
지배주주순이익	5,795	5,378	1,653
비지배주주순이익	163	47	19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	56,741	58,917	61,269
유동자산	30,745	29,298	30,864
비유동자산	25,997	29,619	30,405
부채	16,237	16,174	18,481
유동부채	12,105	12,941	15,319
비유동부채	4,133	3,234	3,162
자본	40,504	42,742	42,788
지배기업주주지분	39,172	41,394	41,462
비지배주주지분	1,331	1,348	1,325

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	9,112	9	1,513
당기순손익	5,958	5,426	1,671
현금유출이없는비용등가산	5,131	4,793	1,129
(현금유입이없는수익등차감)	614	559	681
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4	-7,481	-236
*영업에서창출된현금흐름	10,471	2,179	1,884
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,359	-2,170	-371
투자활동으로인한현금흐름	-3,558	-2,971	-828
투자활동으로인한현금유입액	912	975	103
(투자활동으로인한현금유출액)	4,536	4,074	970
기타투자활동으로인한현금흐름	65	129	39
재무활동으로인한현금흐름	-693	-3,502	-1,237
재무활동으로인한현금유입액	2,289	1,907	155
(재무활동으로인한현금유출액)	2,822	4,158	1,302
기타재무활동으로인한현금흐름	-160	-1,251	-90
환율변동효과	180	93	28
현금및현금성자산의증가	5,040	-6,371	-525
기초현금및현금성자산	6,843	11,883	5,512
기말현금및현금성자산	11,883	5,512	4,987

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	30.11	-100.00	0.00
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4,700.05	-90.20	68.48
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,530,942.00	-0.30	-13,612.27

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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