[종목분석] 동화기업(025900) 주가 분석_'22.05.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 76,200 (+800, +1.06%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 나무제품 제조업 

종목명	동화기업	종목코드	025900
시가총액	1,523,168,745,800	상장주식수	20,201,177
상장일	1995-08-07	외국인 주식비율	42.79
유통주식수	4,193,760	유통주식비율	20.76
PBR	2.2	PER	38.57
PCR	12.6	ROE	1,753.18
BPS	34,328.0	EPS	1,955.0
EV/EBITDA	12.49	52주 beta	0.85

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	79,660.00	80,910.00	81,925.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	76,511.67	83,391.67	80,385.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(79,660원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(76,512원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(80,385원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	25,927	-31,058	8,206
20일	-6,000	34,625	-22,588
60일	-139,125	276,313	-227,866
120일	-42,993	-256,762	195,307

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	80,442	35,532	80,505
공매도 잔고비중	0.4%	0.18%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	130,021	80,312	153,689
공매도 거래비중	2.45%	4.01%	5.17%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-08	주주총회소집결의
2022-03-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-03-08	주주총회소집공고
2022-03-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	7,174	7,449	9,324
매출원가	5,562	5,665	6,976
매출총이익	1,612	1,784	2,347
판매비와관리비	1,027	1,116	1,298
영업이익	585	668	1,049
영업이익(발표기준)	585	668	1,049
금융수익	54	75	187
금융원가	146	211	159
기타수익	55	53	69
기타비용	55	67	393
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	15	2	-12
세전계속사업이익	509	520	742
법인세비용	75	117	181
계속영업이익	434	403	560
당기순이익	434	403	560
지배주주순이익	277	235	395
비지배주주순이익	157	168	165

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	14,406	15,864	17,709
유동자산	3,249	3,665	4,535
비유동자산	11,157	12,200	13,174
부채	7,629	8,854	9,666
유동부채	3,840	4,460	5,155
비유동부채	3,790	4,393	4,511
자본	6,777	7,011	8,043
지배기업주주지분	5,297	5,553	6,274
비지배주주지분	1,480	1,458	1,769

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	396	1,364	1,209
당기순손익	434	403	560
현금유출이없는비용등가산	792	976	1,357
(현금유입이없는수익등차감)	66	80	192
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-549	147	-338
*영업에서창출된현금흐름	611	1,446	1,388
기타영업활동으로인한현금흐름	-214	-82	-178
투자활동으로인한현금흐름	-1,654	-1,822	-1,419
투자활동으로인한현금유입액	797	706	1,067
(투자활동으로인한현금유출액)	2,488	2,567	2,530
기타투자활동으로인한현금흐름	37	39	44
재무활동으로인한현금흐름	1,241	734	42
재무활동으로인한현금유입액	7,853	5,414	4,768
(재무활동으로인한현금유출액)	6,334	4,359	4,450
기타재무활동으로인한현금흐름	-277	-321	-276
환율변동효과	-9	-25	13
현금및현금성자산의증가	-26	251	-154
기초현금및현금성자산	241	216	467
기말현금및현금성자산	216	467	313

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.56	-64.83	35.17
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-285.82	-163.30	21.12
시그널	BUY	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,825,100.00	-0.10	-4,899.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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