[종목분석] 효성(004800) 주가 분석_'23.07.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 57,200 (-3,400, -5.61%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	효성	종목코드	004800
시가총액	1,413,865,777,500	상장주식수	21,071,025
상장일	1973-06-30	외국인 주식비율	5.2
유통주식수	8,124,990	유통주식비율	38.56
PBR	0.47	PER	81.6
PCR	7.59	ROE	17,361.7
BPS	128,334.0	EPS	743.0
EV/EBITDA	13.17	52주 beta	0.66

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	61,520.00	63,040.00	64,295.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	65,880.00	66,892.50	70,401.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(61,520원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(65,880원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(70,401원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,855	-45,549	69,755
20일	-74,160	-216,535	295,386
60일	31,145	-366,205	327,375
120일	207,565	-594,549	347,740

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	198,289	296,855	378,227
공매도 잔고비중	0.94%	1.41%	1.8%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	216,374	38,123	48,263
공매도 거래비중	9.11%	7.63%	10.39%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-30	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2023-05-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-30	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-05-08	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-04-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-28	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2023-04-27	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-04-26	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-29	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	35,365	37,193	8,004
매출원가	26,016	33,440	7,162
매출총이익	9,349	3,754	842
판매비와관리비	2,968	3,105	723
영업이익	6,381	649	119
영업이익(발표기준)	6,381	649	119
금융수익	639	1,585	516
금융원가	784	2,192	697
기타수익	297	327	86
기타비용	168	160	16
세전계속사업이익	6,365	209	8
법인세비용	959	-39	112
계속영업이익	5,406	248	-104
당기순이익	5,382	248	-104
지배주주순이익	4,358	156	-77
비지배주주순이익	1,024	92	-27

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	52,554	52,673	53,544
유동자산	19,065	20,601	21,705
비유동자산	33,489	32,072	31,839
부채	22,656	23,700	25,626
유동부채	15,612	18,119	19,087
비유동부채	7,044	5,581	6,539
자본	29,898	28,973	27,918
지배기업주주지분	26,228	25,550	24,820
비지배주주지분	3,670	3,423	3,098

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-713	1,682	566
당기순손익	5,406	248	-104
현금유출이없는비용등가산	2,894	3,529	1,093
(현금유입이없는수익등차감)	5,923	1,095	544
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,805	-2,221	-192
*영업에서창출된현금흐름	-428	461	253
기타영업활동으로인한현금흐름	-285	1,222	313
투자활동으로인한현금흐름	-715	-1,543	369
투자활동으로인한현금유입액	517	251	569
(투자활동으로인한현금유출액)	1,232	1,794	200
재무활동으로인한현금흐름	957	-634	279
재무활동으로인한현금유입액	5,357	3,842	6,189
(재무활동으로인한현금유출액)	3,019	2,635	5,555
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,381	-1,840	-355
환율변동효과	71	111	67
현금및현금성자산의증가	-401	-384	1,281
기초현금및현금성자산	2,220	1,820	1,436
기말현금및현금성자산	1,820	1,436	2,717

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	15.65	-88.54	11.46
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,402.02	-214.28	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,693,715.00	-0.40	-17,536.80

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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