[종목분석] DL(000210) 주가 분석_'23.07.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,150 (-2,900, -6.90%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	DL	종목코드	000210
시가총액	987,022,136,400	상장주식수	20,955,884
상장일	1976-02-02	외국인 주식비율	11.4
유통주식수	11,844,300	유통주식비율	56.52
PBR	0.23	PER	15.69
PCR	4.18	ROE	6,821.74
BPS	179,610.0	EPS	2,680.0
EV/EBITDA	8.28	52주 beta	1.1

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	41,170.00	42,450.00	44,432.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	47,555.00	52,389.17	58,618.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(41,170원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(47,555원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(58,619원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-51,556	-97,058	145,866
20일	-79,188	-279,172	345,145
60일	-67,286	-695,653	714,559
120일	176,367	-1,111,639	880,904

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	330,479	486,424	628,818
공매도 잔고비중	1.58%	2.32%	3.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	323,917	77,761	42,345
공매도 거래비중	4.13%	12.99%	4.67%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-30	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-06-22	특수관계인에대한주식의처분
2023-06-22	특수관계인에대한주식의처분
2023-06-22	특수관계인에대한주식의처분
2023-06-22	특수관계인에대한주식의처분
2023-06-14	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-26	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-05-17	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-04-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-14	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-12	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-04	계열회사변경(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	23,854	51,708	12,874
매출원가	19,352	41,685	10,134
매출총이익	4,502	10,024	2,739
판매비와관리비	2,283	7,216	2,049
영업이익	2,219	2,807	690
영업이익(발표기준)	2,219	2,807	690
금융수익	209	697	242
금융원가	756	2,968	1,141
기타수익	4,142	2,617	310
기타비용	285	1,578	248
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3,151	-475	-89
세전계속사업이익	8,679	1,100	-236
법인세비용	1,062	214	0
계속영업이익	7,618	887	-236
당기순이익	8,750	887	-236
지배주주순이익	8,654	607	-287
비지배주주순이익	96	280	51

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	83,230	121,510	122,785
유동자산	25,127	30,027	29,864
비유동자산	58,102	91,483	92,921
부채	37,927	74,000	75,076
유동부채	14,609	23,231	26,609
비유동부채	23,318	50,769	48,466
자본	45,302	47,510	47,709
지배기업주주지분	39,332	40,619	40,755
비지배주주지분	5,970	6,892	6,954

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	3,008	2,279	-1,665
당기순손익	8,750	887	-236
현금유출이없는비용등가산	3,926	9,143	2,530
(현금유입이없는수익등차감)	9,374	3,474	1,017
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,723	-2,624	-2,300
*영업에서창출된현금흐름	1,580	3,931	-1,023
기타영업활동으로인한현금흐름	1,428	-1,652	-642
투자활동으로인한현금흐름	-1,752	-22,996	-2,006
투자활동으로인한현금유입액	2,032	2,507	668
(투자활동으로인한현금유출액)	3,783	25,502	2,675
재무활동으로인한현금흐름	4,977	12,045	2,164
재무활동으로인한현금유입액	16,408	31,864	2,755
(재무활동으로인한현금유출액)	10,856	19,143	559
기타재무활동으로인한현금흐름	-575	-675	-32
환율변동효과	-19	150	23
현금및현금성자산의증가	6,214	-8,521	-1,485
기초현금및현금성자산	11,348	17,562	9,041
기말현금및현금성자산	17,562	9,041	7,556

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	20.16	-96.88	3.12
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,769.59	-128.02	15.28
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-895,287.00	-0.37	-21,107.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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