[종목분석] 애경케미칼(161000) 주가 분석_'23.07.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,600 (+250, +1.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	애경케미칼	종목코드	161000
시가총액	868,379,455,650	상장주식수	48,648,709
상장일	2012-09-17	외국인 주식비율	2.68
유통주식수	15,932,500	유통주식비율	32.75
PBR	1.41	PER	17.27
PCR	7.58	ROE	1,224.82
BPS	15,115.0	EPS	1,236.0
EV/EBITDA	9.19	52주 beta	1.21

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,610.00	23,645.00	22,046.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,856.17	13,709.92	11,466.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,610원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,856원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,467원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-249,559	18,456	232,951
20일	314,899	-11,483	-87,800
60일	200,566	-673,212	-638,747
120일	-329,822	-567,668	775,406

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,988,130	108,141	166,924
공매도 거래비중	0.01%	0.17%	0.6%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-30	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-06-27	유형자산취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-06-27	[기재정정]유형자산취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-06-26	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-06-14	타인에대한채무보증결정
2023-06-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-30	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-30	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-05-25	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-24	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-05-19	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-05-19	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	타인에대한채무보증결정
2023-05-12	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-04-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	15,701	21,764	4,438
매출원가	14,122	19,543	4,007
매출총이익	1,579	2,221	431
판매비와관리비	646	1,271	321
영업이익	933	951	110
영업이익(발표기준)	933	951	110
금융수익	60	79	31
금융원가	68	164	44
기타수익	83	361	147
기타비용	197	353	60
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	165	54	-28
세전계속사업이익	976	928	157
법인세비용	203	334	12
계속영업이익	773	594	145
당기순이익	773	594	145
지배주주순이익	774	601	147
비지배주주순이익	-1	-8	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	12,450	12,341	12,415
유동자산	6,048	5,917	5,937
비유동자산	6,401	6,424	6,478
부채	5,558	5,059	5,222
유동부채	4,819	4,739	4,648
비유동부채	739	321	574
자본	6,891	7,281	7,193
지배기업주주지분	6,929	7,281	7,196
비지배주주지분	-38	0	-3

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-195	1,370	-258
당기순손익	773	594	145
현금유출이없는비용등가산	476	908	168
(현금유입이없는수익등차감)	181	201	100
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,117	368	-396
*영업에서창출된현금흐름	-49	1,669	-183
기타영업활동으로인한현금흐름	-146	-299	-75
투자활동으로인한현금흐름	498	-426	-128
투자활동으로인한현금유입액	1,709	2,040	600
(투자활동으로인한현금유출액)	1,211	2,466	728
재무활동으로인한현금흐름	-504	-577	98
재무활동으로인한현금유입액	921	2,694	449
(재무활동으로인한현금유출액)	1,314	3,006	352
환율변동효과	-0	-3	-0
현금및현금성자산의증가	-53	363	-288
기초현금및현금성자산	682	629	993
기말현금및현금성자산	629	993	705

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.36	-74.25	25.75
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	849.78	-14.48	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	143,582,733.00	0.20	39,662.37

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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