[종목분석] 삼천리(004690) 주가 분석_'23.06.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 108,400 (+5,300, +5.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 연료용 가스 제조 및 배관공급업 

종목명	삼천리	종목코드	004690
시가총액	490,252,522,500	상장주식수	4,055,025
상장일	1976-12-23	외국인 주식비율	9.79
유통주식수	1,838,140	유통주식비율	45.33
PBR	0.25	PER	8.49
PCR	1.14	ROE	3,396.0
BPS	410,695.0	EPS	12,148.0
EV/EBITDA	2.81	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	105,900.00	107,590.00	112,955.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	220,723.33	352,482.50	309,539.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(105,900원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(220,723원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(309,540원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	8,306	-3	-8,279
20일	3,291	-18,342	-37,068
60일	-203,481	-312,801	463,043
120일	-166,021	-260,242	401,190

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,698	1,221	2,256
공매도 잔고비중	0.04%	0.03%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	60,801	13,545	41,363
공매도 거래비중	0.0%	0.17%	0.95%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-31	증권발행실적보고서
2023-05-31	투자설명서
2023-05-30	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2023-05-24	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-05-24	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-05-18	증권신고서(채무증권)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-13	특수관계인에대한출자
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-09	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-09	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	37,693	57,891	21,356
매출원가	33,857	53,612	19,340
매출총이익	3,837	4,279	2,016
판매비와관리비	3,119	3,366	902
영업이익	718	912	1,114
영업이익(발표기준)	718	912	1,114
금융수익	172	376	135
금융원가	326	390	96
기타수익	248	150	33
기타비용	104	111	25
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	0	7
세전계속사업이익	709	936	1,169
법인세비용	-2	269	257
계속영업이익	711	667	912
당기순이익	711	667	912
지배주주순이익	595	493	803
비지배주주순이익	116	175	109

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	42,453	50,220	48,194
유동자산	15,517	22,732	20,913
비유동자산	26,936	27,488	27,281
부채	27,852	34,827	31,972
유동부채	9,135	20,123	18,361
비유동부채	18,717	14,704	13,611
자본	14,601	15,393	16,222
지배기업주주지분	13,447	14,062	14,783
비지배주주지분	1,154	1,330	1,439

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	3,409	3,681	3,262
당기순손익	711	667	912
현금유출이없는비용등가산	1,882	2,261	757
(현금유입이없는수익등차감)	529	675	226
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,685	1,823	1,948
*영업에서창출된현금흐름	3,749	4,077	3,390
기타영업활동으로인한현금흐름	-340	-395	-128
투자활동으로인한현금흐름	-3,966	-3,581	-2,107
투자활동으로인한현금유입액	230	117	29
(투자활동으로인한현금유출액)	4,197	3,698	2,135
재무활동으로인한현금흐름	-408	320	-1,817
재무활동으로인한현금유입액	1,185	565	117
(재무활동으로인한현금유출액)	1,490	143	1,935
환율변동효과	6	-0	4
현금및현금성자산의증가	-988	448	-657
기초현금및현금성자산	5,012	4,024	4,473
기말현금및현금성자산	4,024	4,473	3,815

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.47	-63.12	36.88
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-17,272.68	-65.52	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	395,585.00	-0.37	2,402.99

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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