[종목분석] 메가스터디교육(215200) 주가 분석_'23.06.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 51,800 (-1,500, -2.81%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 교습 학원 

종목명	메가스터디교육	종목코드	215200
시가총액	768,649,824,000	상장주식수	11,861,880
상장일	2015-05-04	외국인 주식비율	23.08
유통주식수	7,343,690	유통주식비율	61.91
PBR	1.49	PER	6.1
PCR	3.83	ROE	409.396
BPS	35,711.0	EPS	8,734.0
EV/EBITDA	3.55	52주 beta	0.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	54,780.00	56,710.00	59,945.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	60,760.00	65,075.83	71,960.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(54,780원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(60,760원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(71,960원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	23,226	-68,512	41,413
20일	133,718	-290,477	160,790
60일	332,729	-376,883	36,086
120일	-401,907	-204,604	590,827

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	233,292	112,209	93,986
공매도 잔고비중	1.97%	0.95%	0.79%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	160,865	73,448	48,886
공매도 거래비중	0.89%	18.77%	6.63%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-08	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-05-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-20	기업설명회(IR)개최
2023-04-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-15	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-15	주주총회소집결의
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	7,039	8,360	2,426
매출원가	3,164	3,623	1,133
매출총이익	3,875	4,736	1,294
판매비와관리비	2,885	3,382	1,052
영업이익	990	1,354	242
영업이익(발표기준)	990	1,354	242
금융수익	125	60	13
금융원가	31	50	13
기타수익	43	38	18
기타비용	33	51	4
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-7	-1
세전계속사업이익	1,092	1,343	254
법인세비용	277	348	63
계속영업이익	815	996	191
당기순이익	815	996	191
지배주주순이익	812	1,036	208
비지배주주순이익	4	-40	-18

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	7,243	9,047	9,118
유동자산	2,610	1,355	1,317
비유동자산	4,633	7,692	7,801
부채	3,702	4,710	4,900
유동부채	3,178	4,055	4,197
비유동부채	524	655	703
자본	3,541	4,337	4,218
지배기업주주지분	3,389	4,207	4,115
비지배주주지분	153	130	104

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	1,924	1,650	703
당기순손익	815	996	191
현금유출이없는비용등가산	1,021	1,235	290
(현금유입이없는수익등차감)	128	76	28
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	260	-155	378
*영업에서창출된현금흐름	1,968	2,000	831
기타영업활동으로인한현금흐름	-44	-350	-128
투자활동으로인한현금흐름	-1,073	-2,425	-229
투자활동으로인한현금유입액	2,118	1,480	200
(투자활동으로인한현금유출액)	3,192	3,905	429
재무활동으로인한현금흐름	-316	-227	-348
재무활동으로인한현금유입액	170	1,089	558
(재무활동으로인한현금유출액)	397	1,081	906
환율변동효과		-0	1
현금및현금성자산의증가	535	-1,003	128
기초현금및현금성자산	588	1,122	119
기말현금및현금성자산	1,122	119	247

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	7.30	-95.28	4.72
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,293.22	-143.86	5.38
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,519,300.00	-0.26	-12,823.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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