[종목분석] 일진홀딩스(015860) 주가 분석_'23.06.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,720 (+200, +4.42%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	일진홀딩스	종목코드	015860
시가총액	233,166,857,175	상장주식수	49,347,483
상장일	1990-03-22	외국인 주식비율	4.71
유통주식수	18,668,200	유통주식비율	37.83
PBR	0.48	PER	12.11
PCR	3.26	ROE	2,522.92
BPS	9,402.0	EPS	373.0
EV/EBITDA	0.8	52주 beta	1.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,664.00	4,709.00	4,726.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,697.67	4,471.62	4,762.90
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,664원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,698원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,763원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-27,495	303,274	24,288
20일	183,908	305,341	-182,704
60일	-466,587	328,570	396,883
120일	272,775	340,154	-349,931

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,257,565	7,602,377	128,640
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-13	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)(일진전기)
2023-04-11	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(일진전기)
2023-03-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	주주총회소집결의
2023-03-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-12-29	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-12-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-12-06	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	11,901	14,339	3,595
매출원가	10,242	12,521	3,108
매출총이익	1,658	1,818	487
판매비와관리비	1,280	1,376	302
영업이익	378	442	185
영업이익(발표기준)	387	449	180
금융수익	393	512	211
금융원가	272	650	143
기타수익	146	269	36
기타비용	254	213	81
세전계속사업이익	392	360	209
법인세비용	58	72	47
계속영업이익	334	288	162
중단영업이익	-1	-1	-0
당기순이익	333	287	162
지배주주순이익	201	184	82
비지배주주순이익	132	103	80

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	16,116	15,861	16,444
유동자산	9,302	8,915	9,536
비유동자산	6,813	6,946	6,908
부채	7,268	6,782	7,316
유동부채	5,325	4,631	5,273
비유동부채	1,942	2,151	2,042
자본	8,848	9,079	9,128
지배기업주주지분	4,170	4,323	4,330
비지배주주지분	4,678	4,755	4,798

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	382	684	-385
당기순손익	333	287	162
현금유출이없는비용등가산	847	1,114	330
(현금유입이없는수익등차감)	378	573	202
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-298	-113	-571
*영업에서창출된현금흐름	504	715	-282
기타영업활동으로인한현금흐름	-122	-31	-103
투자활동으로인한현금흐름	-1,755	-1,204	-51
투자활동으로인한현금유입액	3,670	12,069	1,534
(투자활동으로인한현금유출액)	5,425	12,992	1,584
재무활동으로인한현금흐름	2,219	-297	337
재무활동으로인한현금유입액	5,754	7,603	2,636
(재무활동으로인한현금유출액)	3,459	7,787	2,368
기타재무활동으로인한현금흐름	-77	-113	69
환율변동효과	21	29	10
현금및현금성자산의증가	866	-787	-89
기초현금및현금성자산	803	1,669	882
기말현금및현금성자산	1,669	882	793

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.56	-60.00	40.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	7.43	35.33	27.13
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	129,639,634.00	-0.16	81,586.84

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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