[종목분석] 유진증권(001200) 주가 분석_'23.06.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,950 (+390, +10.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	유진증권	종목코드	001200
시가총액	349,687,768,980	상장주식수	96,866,418
상장일	1987-08-24	외국인 주식비율	6.89
유통주식수	59,873,100	유통주식비율	61.81
PBR	0.33	PER	21.85
PCR	14.41	ROE	6,621.21
BPS	10,623.0	EPS	162.0
EV/EBITDA	27.24	52주 beta	1.24

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,631.00	3,565.00	3,581.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,080.08	2,860.12	2,740.32
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,631원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,080원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,740원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	469,017	121,891	-599,186
20일	519,718	297,112	-819,464
60일	1,389,872	486,371	-1,984,343
120일	1,369,595	532,196	-2,079,458

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	82,042	85,237	84,517
공매도 잔고비중	0.08%	0.09%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,977,975	79,024	78,400
공매도 거래비중	0.01%	0.24%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-30	증권발행실적보고서
2023-06-30	증권발행실적보고서
2023-06-29	증권발행실적보고서
2023-06-28	투자설명서(일괄신고)
2023-06-28	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-06-28	투자설명서(일괄신고)
2023-06-28	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-06-27	투자설명서(일괄신고)
2023-06-27	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-06-27	투자설명서(일괄신고)
2023-06-27	증권발행실적보고서
2023-06-27	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-06-23	일괄신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-06-23	증권발행실적보고서
2023-06-23	증권발행실적보고서
2023-06-23	증권발행실적보고서
2023-06-21	투자설명서(일괄신고)
2023-06-21	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2023-06-21	증권발행실적보고서
2023-06-19	투자설명서(일괄신고)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
순이자손익	1,109	808	123
순수수료손익	2,285	2,041	516
금융상품관련손익	-432	-1,447	437
위험회피회계파생상품관련손익	475	1,100	-207
외환거래(환율변동)손익	181	140	48
금융자산관련손익	-125	-136	4
기타영업손익	185	154	96
순영업수익	3,679	2,661	1,018
판매비와관리비	2,509	2,479	667
영업이익	1,170	181	352
영업외수익	64	89	18
영업외비용	22	18	7
세전계속사업이익	1,211	252	363
법인세비용	305	95	76
계속영업이익	907	157	287
당기순이익	907	157	287
지배주주순이익	907	157	287

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	91,755	80,764	90,039
현금및예치금	18,328	15,873	14,142
당기손익-공정가치측정 금융자산	47,308	40,898	47,912
파생결합증권	241	316	293
매매목적파생상품자산	65	84	66
기타파생상품	203	997	658
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,053	2,136	2,141
상각후원가측정 유가증권		167	168
관계기업등지분관련투자자산	466	533	549
대출채권	10,786	9,018	8,724
유형자산	1,081	992	956
리스(사용권)자산	4	3	3
무형자산	305	308	312
투자부동산	179	179	179
이연법인세자산		37	36
당기법인세자산		95	27
기타자산	10,735	9,127	13,876
부채	82,147	71,008	80,001
당기손익-공정가치측정 금융부채	11,882	6,577	8,893
매도파생결합증권	7,917	8,934	7,759
매매목적파생상품부채	51	50	42
기타파생상품부채	272	910	669
예수부채	12,733	9,411	9,019
차입부채	38,557	37,899	41,324
기타충당부채	168	178	177
이연법인세부채	309	300	245
당기법인세부채	84	24	20
기타부채	10,174	6,724	11,853
자본	9,608	9,756	10,038
지배주주지분	9,608	9,756	10,038

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	1,845	238	-1,452
당기순손익	907	157	287
현금유출이없는비용등가산	2,906	5,058	1,797
(현금유입이없는수익등차감)	3,692	5,538	2,237
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	618	69	-1,321
*영업에서창출된현금흐름	739	-255	-1,474
기타영업활동으로인한현금흐름	1,107	493	22
투자활동으로인한현금흐름	-466	-226	-55
투자활동으로인한현금유입액	20	117	3
(투자활동으로인한현금유출액)	487	343	58
재무활동으로인한현금흐름	-1,467	419	702
재무활동으로인한현금유입액	11,249	14,269	6,650
(재무활동으로인한현금유출액)	12,603	13,718	5,948
현금및현금성자산의증가	-89	431	-805
기초현금및현금성자산	4,438	4,349	4,780
기말현금및현금성자산	4,349	4,780	3,974

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.81	-0.00	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	116.99	213.05	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,266,863.00	0.44	323,340.84

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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