[종목분석] 케이씨텍(281820) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,400 (-350, -1.69%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 

종목명	케이씨텍	종목코드	281820
시가총액	432,877,287,000	상장주식수	20,861,556
상장일	2017-12-05	외국인 주식비율	10.34
유통주식수	10,182,500	유통주식비율	48.81
PBR	1.24	PER	9.73
PCR	5.74	ROE	784.677
BPS	16,676.0	EPS	2,133.0
EV/EBITDA	3.93	52주 beta	1.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,770.00	20,440.00	20,262.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	22,161.67	22,821.25	25,685.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,770원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(22,162원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,686원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-10,586	631	-16,930
20일	-42,410	-76,310	-92,313
60일	-58,259	-768,824	564,613
120일	-62,194	-1,028,620	683,455

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	15,442	15,517	19,228
공매도 잔고비중	0.07%	0.07%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	42,001	111,113	88,967
공매도 거래비중	0.0%	0.33%	0.13%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-21	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-16	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-09	주주총회소집결의
2022-01-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-30	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-26	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-25	기타안내사항(안내공시)
2021-11-23	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-18	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-08-11	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2021-07-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-05-18	[기재정정]분기보고서 (2021.03)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	2,653	3,199	2,311
매출원가	1,779	2,175	1,609
매출총이익	874	1,024	702
판매비와관리비	383	462	396
영업이익	491	561	306
영업이익(발표기준)	491	561	306
금융수익	19	12	11
금융원가	0	0	0
기타수익	57	67	76
기타비용	69	105	40
세전계속사업이익	497	536	352
법인세비용	129	110	83
계속영업이익	369	426	270
당기순이익	369	426	270

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	3,376	4,073	4,210
유동자산	2,312	2,977	2,905
비유동자산	1,063	1,096	1,306
부채	491	595	508
유동부채	471	565	468
비유동부채	20	30	40
자본	2,885	3,478	3,702
자본금	99	104	104
자본잉여금	1,840	2,042	2,042
기타자본	-1	-1	-1
이익잉여금(결손금)	947	1,333	1,557

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	404	722	271
당기순손익	369	426	270
현금유출이없는비용등가산	332	419	296
(현금유입이없는수익등차감)	85	60	45
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-118	28	-131
*영업에서창출된현금흐름	498	813	390
기타영업활동으로인한현금흐름	-93	-91	-119
투자활동으로인한현금흐름	37	-1,111	24
투자활동으로인한현금유입액	207	-909	343
(투자활동으로인한현금유출액)	170	202	319
재무활동으로인한현금흐름	-61	159	-53
(재무활동으로인한현금유출액)	8	8	7
기타재무활동으로인한현금흐름	-54	-40	-46
환율변동효과	-4	-11	4
현금및현금성자산의증가	376	-242	246
기초현금및현금성자산	98	474	232
기말현금및현금성자산	474	232	478

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.45	-37.14	62.86
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-255.21	23.92	24.36
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,607,742.00	0.12	-645.20

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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