[종목분석] 케이카(381970) 주가 분석_'23.06.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 14,950 (+900, +6.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 판매업 

종목명	케이카	종목코드	381970
시가총액	640,993,484,890	상장주식수	48,086,533
상장일	2021-10-13	외국인 주식비율	5.13
유통주식수	13,156,500	유통주식비율	27.36
PBR	2.75	PER	22.25
PCR	15.46	ROE	809.091
BPS	5,112.0	EPS	631.0
EV/EBITDA	8.86	52주 beta	1.81

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	14,210.00	13,952.00	13,715.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	14,077.67	13,276.83	14,874.08
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,210원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(14,078원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,874원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	100,688	104,962	-199,450
20일	-160,646	409,441	-245,013
60일	-160,586	1,075,679	-937,101
120일	-725,445	1,565,463	-904,874

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	434,827	289,292	226,699
공매도 잔고비중	0.9%	0.6%	0.47%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	910,142	316,226	850,620
공매도 거래비중	3.1%	10.57%	4.89%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-04	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-04	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-05-04	현금ㆍ현물배당결정
2023-04-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-12	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2023-04-10	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-03	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-27	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-02-27	주주총회소집결의
2023-02-09	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	19,024	21,773	5,177
매출원가	16,969	19,773	4,653
매출총이익	2,055	2,000	524
판매비와관리비	1,344	1,500	391
영업이익	711	500	132
영업이익(발표기준)	711	500	132
금융수익	6	6	4
금융원가	93	108	29
기타수익	15	41	2
기타비용	13	43	1
세전계속사업이익	625	396	108
법인세비용	158	92	25
계속영업이익	468	304	83
당기순이익	468	304	83

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	5,500	5,344	5,428
유동자산	2,870	2,435	2,539
비유동자산	2,630	2,909	2,889
부채	2,746	2,885	2,992
유동부채	1,986	1,200	1,352
비유동부채	760	1,685	1,640
자본	2,755	2,458	2,436
자본금	240	240	240
자본잉여금	1,007	1,007	1,007
기타자본	22	39	39
이익잉여금(결손금)	1,485	1,172	1,149

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	126	437	927
당기순손익	468	304	83
현금유출이없는비용등가산	759	827	205
(현금유입이없는수익등차감)	19	46	15
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-946	-333	691
*영업에서창출된현금흐름	261	751	964
기타영업활동으로인한현금흐름	-135	-314	-37
투자활동으로인한현금흐름	-81	-115	-23
투자활동으로인한현금유입액	44	6	4
(투자활동으로인한현금유출액)	125	121	26
재무활동으로인한현금흐름	253	-637	-100
(재무활동으로인한현금유출액)	653	2,503	100
현금및현금성자산의증가	299	-315	804
기초현금및현금성자산	155	454	139
기말현금및현금성자산	454	139	942

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.42	-9.71	90.29
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	140.22	175.95	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	33,750,330.00	0.17	50,094.59

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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