[종목분석] 켐트로닉스(089010) 주가 분석_'23.06.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 26,700 (+1,450, +5.74%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	켐트로닉스	종목코드	089010
시가총액	363,281,938,650	상장주식수	14,858,157
상장일	2007-01-17	외국인 주식비율	4.43
유통주식수	10,247,700	유통주식비율	68.97
PBR	2.54	PER	62.47
PCR	9.41	ROE	2,459.45
BPS	9,953.0	EPS	404.0
EV/EBITDA	10.34	52주 beta	1.53

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,800.00	24,855.00	24,730.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	24,160.83	20,770.75	19,250.36
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,800원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(24,161원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,250원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	15,415	-2,738	-26,113
20일	-56,661	7,367	49,349
60일	54,931	249,477	-318,847
120일	40,368	293,914	-381,058

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	33,875	31,776	31,737
공매도 잔고비중	0.23%	0.21%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	739,937	235,244	43,939
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-21	신규시설투자등
2023-05-31	타인에대한채무보증결정
2023-05-26	타인에대한채무보증결정
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-25	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-24	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-21	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-20	증권발행결과(자율공시)
2023-04-20	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-04-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-28	주요사항보고서(유상증자결정)
2023-03-27	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-06	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-03	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-03	주주총회소집공고
2023-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-22	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	5,634	6,210	1,307
매출원가	4,592	5,280	1,157
매출총이익	1,042	929	150
판매비와관리비	657	705	181
영업이익	385	225	-31
영업이익(발표기준)	385	225	-31
금융수익	57	119	17
금융원가	100	272	52
기타수익	85	166	49
기타비용	85	156	48
세전계속사업이익	343	81	-65
법인세비용	57	20	6
계속영업이익	285	62	-71
당기순이익	285	62	-71
지배주주순이익	285	60	-74
비지배주주순이익	0	2	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	4,226	4,695	4,613
유동자산	2,301	2,473	2,371
비유동자산	1,925	2,223	2,243
부채	2,774	3,206	3,214
유동부채	2,280	2,615	2,663
비유동부채	494	592	550
자본	1,452	1,489	1,400
지배기업주주지분	1,402	1,436	1,344
비지배주주지분	50	53	55

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	59	399	85
당기순손익	285	62	-71
현금유출이없는비용등가산	491	612	159
(현금유입이없는수익등차감)	52	99	31
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-611	-70	75
*영업에서창출된현금흐름	112	505	131
기타영업활동으로인한현금흐름	-53	-106	-46
투자활동으로인한현금흐름	-389	-952	-206
투자활동으로인한현금유입액	247	116	-46
(투자활동으로인한현금유출액)	636	1,069	160
재무활동으로인한현금흐름	233	746	35
재무활동으로인한현금유입액	653	839	84
(재무활동으로인한현금유출액)	384	49	49
환율변동효과	19	-2	3
현금및현금성자산의증가	-77	190	-82
기초현금및현금성자산	449	372	562
기말현금및현금성자산	372	562	480

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.79	-34.38	65.62
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	535.11	133.29	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,750,133.00	-0.33	39,312.21

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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