[종목분석] 컴투스(078340) 주가 분석_'22.05.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 88,100 (-1,200, -1.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	컴투스	종목코드	078340
시가총액	1,148,971,306,000	상장주식수	12,866,420
상장일	2007-07-06	외국인 주식비율	10.61
유통주식수	8,091,690	유통주식비율	62.89
PBR	0.9	PER	8.88
PCR	12.74	ROE	986.667
BPS	98,792.0	EPS	10,060.0
EV/EBITDA	13.66	52주 beta	1.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	92,160.00	93,900.00	98,405.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	108,753.33	127,466.67	123,123.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(92,160원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(108,753원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(123,124원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	32,244	-21,661	-8,426
20일	22,421	-270,124	255,976
60일	59,749	-561,344	519,001
120일	-417,444	-453,167	949,406

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	177,246	104,393	165,216
공매도 잔고비중	1.38%	0.81%	1.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	171,532	489,432	5,624,889
공매도 거래비중	10.89%	9.32%	1.55%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-03	기업설명회(IR)개최
2022-05-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-02	결산실적공시예고
2022-04-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-21	자기주식처분결과보고서
2022-04-21	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-04-08	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-21	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-21	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-16	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-16	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-15	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	4,693	5,090	5,587
매출원가	689	889	1,599
매출총이익	4,004	4,201	3,987
판매비와관리비	2,745	3,060	3,461
영업이익	1,260	1,141	526
영업이익(발표기준)	1,260	1,141	526
금융수익	239	233	521
금융원가	24	99	79
기타수익	122	99	216
기타비용	85	319	170
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-31	-19	438
세전계속사업이익	1,480	1,036	1,453
법인세비용	384	272	237
계속영업이익	1,096	764	1,215
당기순이익	1,096	764	1,215
지배주주순이익	1,118	804	1,294
비지배주주순이익	-22	-39	-79

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	10,050	10,491	18,588
유동자산	7,655	7,161	6,449
비유동자산	2,394	3,331	12,139
부채	795	720	4,459
유동부채	707	659	1,753
비유동부채	88	61	2,706
자본	9,254	9,771	14,129
지배기업주주지분	9,197	9,733	11,739
비지배주주지분	58	38	2,391

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	1,298	1,025	902
당기순손익	1,096	764	1,215
현금유출이없는비용등가산	582	738	636
(현금유입이없는수익등차감)	263	237	1,006
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	14	-67	45
*영업에서창출된현금흐름	1,430	1,199	891
기타영업활동으로인한현금흐름	-131	-174	11
투자활동으로인한현금흐름	-893	-446	-522
투자활동으로인한현금유입액	6,897	7,139	6,876
(투자활동으로인한현금유출액)	7,790	7,585	7,398
재무활동으로인한현금흐름	-371	-350	1,563
재무활동으로인한현금유입액	9	113	2,855
(재무활동으로인한현금유출액)	208	292	1,087
기타재무활동으로인한현금흐름	-173	-171	-205
환율변동효과	-5	-7	15
현금및현금성자산의증가	29	223	1,957
기초현금및현금성자산	328	357	580
기말현금및현금성자산	357	580	2,537

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	15.42	-84.87	15.13
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-5,560.23	-141.06	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	14,392,235.00	-0.24	-5,137.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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