[종목분석] 롯데지주(004990) 주가 분석_'23.06.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,750 (-1,350, -4.98%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	롯데지주	종목코드	004990
시가총액	3,010,895,101,900	상장주식수	104,909,237
상장일	1974-02-16	외국인 주식비율	7.28
유통주식수	27,056,100	유통주식비율	25.79
PBR	0.27	PER	16.79
PCR	3.17	ROE	6,218.52
BPS	99,469.0	EPS	1,614.0
EV/EBITDA	7.15	52주 beta	0.47

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	27,350.00	27,760.00	28,150.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	28,548.33	29,760.42	33,034.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(27,350원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(28,548원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(33,034원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-138,756	-70,849	211,190
20일	-952,612	-169,954	1,069,992
60일	-2,106,743	-85,106	2,109,965
120일	-2,688,328	-470,842	3,057,427

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	108,808	53,375	11,892
공매도 잔고비중	0.1%	0.05%	0.01%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	564,164	97,567	142,018
공매도 거래비중	11.97%	2.2%	12.66%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-21	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-16	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16	주주총회소집결의
2023-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-15	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-15	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-14	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-03-09	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-06	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	99,249	141,119	34,485
매출원가	72,970	99,616	24,446
매출총이익	26,278	41,502	10,039
판매비와관리비	24,114	36,604	9,254
영업이익	2,164	4,898	785
영업이익(발표기준)	2,164	4,898	785
금융수익	1,347	1,369	827
금융원가	1,985	2,528	1,132
기타수익	5,921	1,036	610
기타비용	9,044	1,728	625
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,292	1,951	542
세전계속사업이익	695	4,999	1,007
법인세비용	-809	1,633	365
계속영업이익	1,504	3,366	643
당기순이익	1,504	3,366	643
지배주주순이익	3,086	1,708	305
비지배주주순이익	-1,582	1,658	338

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	199,219	221,754	228,567
유동자산	47,725	56,217	59,467
비유동자산	151,494	165,537	169,100
부채	102,926	124,092	131,238
유동부채	45,670	61,697	62,367
비유동부채	57,256	62,394	68,872
자본	96,293	97,663	97,329
지배기업주주지분	69,790	71,152	70,747
비지배주주지분	26,503	26,511	26,581

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	6,005	9,041	-360
당기순손익	1,504	3,366	643
현금유출이없는비용등가산	18,896	14,563	4,190
(현금유입이없는수익등차감)	13,627	5,138	1,899
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,845	-4,132	-3,114
*영업에서창출된현금흐름	4,929	8,659	-181
기타영업활동으로인한현금흐름	1,076	382	-179
투자활동으로인한현금흐름	720	-15,843	-3,047
투자활동으로인한현금유입액	28,772	23,136	6,427
(투자활동으로인한현금유출액)	28,273	39,387	9,663
기타투자활동으로인한현금흐름	222	408	189
재무활동으로인한현금흐름	-2,475	6,887	6,027
재무활동으로인한현금유입액	35,647	70,835	24,773
(재무활동으로인한현금유출액)	36,226	60,554	17,990
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,895	-3,394	-755
환율변동효과	61	9	81
현금및현금성자산의증가	4,311	94	2,702
기초현금및현금성자산	9,634	13,945	14,039
기말현금및현금성자산	13,945	14,039	16,741

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	23.00	-98.48	1.52
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-442.19	-216.65	1.46
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,695,040.00	-0.55	-30,765.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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