[종목분석] 대명에너지(389260) 주가 분석_'23.06.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 26,750 (+2,000, +8.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	대명에너지	종목코드	389260
시가총액	417,725,000,000	상장주식수	17,050,000
상장일	2022-05-16	외국인 주식비율	0.22
유통주식수	4,170,430	유통주식비율	24.46
PBR	3.94	PER	15.43
PCR	34.86	ROE	391.624
BPS	6,278.0	EPS	1,604.0
EV/EBITDA	15.03	52주 beta	1.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,160.00	24,835.00	24,437.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,261.67	23,411.25	22,753.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,160원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,262원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,753원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	60,129	18,615	-79,823
20일	59,490	52,339	-117,485
60일	-17,097	88,700	-47,747
120일	-91,251	162,205	77,694

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	568,057	232,400	97,684
공매도 거래비중	0.07%	0.01%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-23	기업설명회(IR)개최
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-18	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-14	기업설명회(IR)개최
2023-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-05	증권발행결과(자율공시)(제3회차 BW발행)
2023-04-05	증권발행결과(자율공시)(제2회차 CB발행)
2023-03-27	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-15	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-03-15	주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)
2023-03-15	주주총회소집결의
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-13	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	1,361	880	250
매출원가	813	530	122
매출총이익	548	350	128
판매비와관리비	79	94	30
영업이익	469	256	98
영업이익(발표기준)	469	256	98
금융수익	9	21	5
금융원가	38	74	22
기타수익	20	14	0
기타비용	9	7	1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-79	109	-27
세전계속사업이익	372	319	54
법인세비용	122	51	26
계속영업이익	250	268	27
당기순이익	250	268	27
지배주주순이익	237	261	27

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	1,788	3,206	3,143
유동자산	1,093	1,267	1,279
비유동자산	695	1,940	1,865
부채	1,147	2,136	2,046
유동부채	689	481	419
비유동부채	459	1,655	1,627
자본	641	1,070	1,098
지배기업주주지분	565	1,070	1,098

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	312	116	-50
당기순손익	250	268	27
현금유출이없는비용등가산	417	201	116
(현금유입이없는수익등차감)	141	138	12
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-134	-56	-154
*영업에서창출된현금흐름	392	276	-24
기타영업활동으로인한현금흐름	-80	-160	-26
투자활동으로인한현금흐름	-55	-298	31
투자활동으로인한현금유입액	19	1,234	41
(투자활동으로인한현금유출액)	75	1,532	10
재무활동으로인한현금흐름	-157	572	-29
(재무활동으로인한현금유출액)	157	216	29
환율변동효과			0
현금및현금성자산의증가	99	390	-48
기초현금및현금성자산	404	503	893
기말현금및현금성자산	503	893	845

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.12	-3.66	96.34
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	232.46	146.56	88.69
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	103,148,254.00	0.05	42,821.32

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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