[종목분석] GS건설(006360) 주가 분석_'22.05.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,700 (-600, -1.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	GS건설	종목코드	006360
시가총액	3,448,934,047,000	상장주식수	85,581,490
상장일	1981-08-03	외국인 주식비율	27.66
유통주식수	63,124,900	유통주식비율	73.76
PBR	0.74	PER	8.41
PCR	3.1	ROE	1,136.49
BPS	54,487.0	EPS	4,793.0
EV/EBITDA	5.4	52주 beta	1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,940.00	41,200.00	41,585.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	43,210.00	41,968.75	42,527.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,940원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(43,210원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(42,528원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	31,478	-181,435	152,050
20일	92,571	-720,442	632,008
60일	1,360,239	-1,376,758	116,011
120일	1,551,678	5,006	-1,496,558

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	466,318	1,320,944	515,902
공매도 잔고비중	0.54%	1.54%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	643,676	379,238	558,566
공매도 거래비중	1.44%	3.88%	6.28%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-21	결산실적공시예고(안내공시)
2022-04-20	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-11	타인에대한채무보증결정
2022-04-06	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25	단기차입금증가결정
2022-03-23	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-03-22	타인에대한채무보증결정
2022-03-21	투자판단관련주요경영사항
2022-03-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	104,166	101,229	90,366
매출원가	90,187	85,878	76,858
매출총이익	13,979	15,351	13,508
판매비와관리비	6,306	7,847	7,043
영업이익	7,673	7,504	6,465
영업이익(발표기준)	7,673	7,504	6,465
금융수익	2,604	2,103	1,277
금융원가	2,259	2,228	1,825
기타수익	2,642	2,444	3,198
기타비용	3,893	4,578	2,588
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-29	-61	51
세전계속사업이익	6,737	5,184	6,579
법인세비용	2,263	1,888	2,291
계속영업이익	4,475	3,297	4,288
당기순이익	4,475	3,297	4,288
지배주주순이익	4,434	3,117	4,085
비지배주주순이익	41	180	203

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	131,712	137,707	151,837
유동자산	73,289	72,519	81,951
비유동자산	58,423	65,188	69,886
부채	90,282	94,586	103,110
유동부채	58,009	57,289	67,693
비유동부채	32,273	37,297	35,417
자본	41,430	43,121	48,727
지배기업주주지분	39,747	41,412	46,253
비지배주주지분	1,683	1,709	2,474

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	7,593	5,539	11,075
당기순손익	4,475	3,297	4,288
현금유출이없는비용등가산	9,665	11,613	7,779
(현금유입이없는수익등차감)	3,576	2,012	2,823
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,051	-3,566	5,210
*영업에서창출된현금흐름	11,615	9,332	14,454
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,022	-3,793	-3,379
투자활동으로인한현금흐름	-7,476	-2,690	-5,312
투자활동으로인한현금유입액	11,257	15,577	15,090
(투자활동으로인한현금유출액)	18,733	18,267	20,402
재무활동으로인한현금흐름	1,835	509	-49
재무활동으로인한현금유입액	32,301	27,986	13,297
(재무활동으로인한현금유출액)	29,627	26,581	12,140
기타재무활동으로인한현금흐름	-838	-896	-1,206
환율변동효과	52	-99	280
현금및현금성자산의증가	2,003	3,260	5,995
기초현금및현금성자산	15,926	17,930	21,189
기말현금및현금성자산	17,930	21,189	27,184

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.61	-81.18	18.82
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-833.83	-134.81	69.09
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,941,779.00	0.01	-18,450.85

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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