[종목분석] 신원종합개발(017000) 주가 분석_'23.06.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,430 (+570, +11.73%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	신원종합개발	종목코드	017000
시가총액	55,364,788,115	상장주식수	11,668,027
상장일	1994-12-07	외국인 주식비율	3.38
유통주식수	9,297,080	유통주식비율	79.68
PBR	0.58	PER	12.77
PCR	4.71	ROE	2,201.72
BPS	8,382.0	EPS	381.0
EV/EBITDA	28.07	52주 beta	1.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,909.00	4,823.50	4,705.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,471.25	4,750.38	5,408.16
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,909원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,471원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,408원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	21,651	629	-15,439
20일	34,558	nan	-24,712
60일	166,538	nan	-163,564
120일	181,314	nan	-183,868

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	26,740	26,988	22,965
공매도 잔고비중	0.23%	0.23%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,465,561	54,287	84,039
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-16	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-12	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-01	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-05-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-26	[기재정정]금전대여결정
2023-04-13	[기재정정]금전대여결정
2023-04-06	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	1,391	1,882	785
매출원가	1,253	1,768	749
매출총이익	138	114	36
판매비와관리비	86	94	27
영업이익	51	20	9
영업이익(발표기준)	51	20	9
금융수익	23	88	7
금융원가	27	64	15
기타수익	11	18	3
기타비용	18	9	1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	38	45
세전계속사업이익	43	91	49
법인세비용	6	47	2
계속영업이익	37	44	47
당기순이익	37	44	47

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	1,995	2,271	2,322
유동자산	1,582	1,700	1,701
비유동자산	413	572	621
부채	1,105	1,333	1,337
유동부채	619	1,018	1,021
비유동부채	486	315	315
자본	890	938	985
자본금	610	610	610
자본잉여금	23	23	28
기타자본	-14	-14	-20
이익잉여금(결손금)	271	320	367

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-113	120	67
당기순손익	37	44	47
현금유출이없는비용등가산	54	136	23
(현금유입이없는수익등차감)	34	131	18
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-160	90	18
*영업에서창출된현금흐름	-104	140	70
기타영업활동으로인한현금흐름	-9	-19	-3
투자활동으로인한현금흐름	60	-228	-37
투자활동으로인한현금유입액	332	166	11
(투자활동으로인한현금유출액)	272	395	48
재무활동으로인한현금흐름	155	-64	-36
(재무활동으로인한현금유출액)	310	454	36
현금및현금성자산의증가	101	-172	-7
기초현금및현금성자산	213	314	143
기말현금및현금성자산	314	143	136

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	82.35	-24.62	75.38
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	155.56	224.09	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	41,520,295.00	0.05	406,933.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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