[종목분석] 계룡건설산업(013580) 주가 분석_'23.06.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,620 (+1,780, +10.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	계룡건설산업	종목코드	013580
시가총액	147,895,819,920	상장주식수	8,930,907
상장일	1996-01-30	외국인 주식비율	17.98
유통주식수	5,401,410	유통주식비율	60.48
PBR	0.2	PER	2.49
PCR	5.25	ROE	1,245.0
BPS	84,371.0	EPS	6,772.0
EV/EBITDA	3.76	52주 beta	1.28

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,016.00	16,804.00	16,675.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	17,027.00	18,043.83	19,760.04
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,016원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,027원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,760원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-232,336	61	239,329
20일	-411,892	6,756	414,699
60일	-475,667	773	507,683
120일	-458,412	-39,657	510,333

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	22,746	18,097	10,986
공매도 잔고비중	0.25%	0.2%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,267,904	20,702	10,670
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-16	타인에대한채무보증결정
2023-06-14	타인에대한채무보증결정
2023-06-12	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-30	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-09	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-06	타인에대한채무보증결정
2023-04-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-28	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-06	[기재정정]타인에대한채무보증결정(자율공시)
2023-03-06	타인에대한채무보증결정(자율공시)
2023-02-27	타인에대한채무보증결정
2023-02-27	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	25,618	29,497	6,677
매출원가	22,259	26,808	6,105
매출총이익	3,359	2,689	572
판매비와관리비	1,031	1,361	316
영업이익	2,327	1,328	256
영업이익(발표기준)	2,327	1,328	256
금융수익	96	85	32
금융원가	262	296	101
기타수익	224	162	43
기타비용	132	175	12
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-132	-139	-22
세전계속사업이익	2,122	965	197
법인세비용	557	362	49
계속영업이익	1,564	603	147
당기순이익	1,564	603	147
지배주주순이익	1,559	605	145
비지배주주순이익	5	-1	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	23,271	25,600	28,016
유동자산	15,981	17,036	18,992
비유동자산	7,290	8,565	9,024
부채	15,727	17,573	19,894
유동부채	10,922	13,423	15,591
비유동부채	4,805	4,150	4,303
자본	7,543	8,028	8,122
지배기업주주지분	6,990	7,473	7,566
비지배주주지분	553	554	556

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	1,224	287	1,127
당기순손익	1,564	603	147
현금유출이없는비용등가산	1,596	1,375	310
(현금유입이없는수익등차감)	481	238	67
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,200	-1,042	821
*영업에서창출된현금흐름	1,479	698	1,212
기타영업활동으로인한현금흐름	-255	-412	-85
투자활동으로인한현금흐름	-186	-1,047	40
투자활동으로인한현금유입액	954	900	195
(투자활동으로인한현금유출액)	1,140	1,946	155
재무활동으로인한현금흐름	-905	95	-20
재무활동으로인한현금유입액	2,395	2,870	277
(재무활동으로인한현금유출액)	2,973	2,378	194
기타재무활동으로인한현금흐름	-327	-397	-102
환율변동효과	2	-5	3
현금및현금성자산의증가	136	-670	1,150
기초현금및현금성자산	3,752	3,887	3,217
기말현금및현금성자산	3,887	3,217	4,368

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	83.73	-28.36	71.64
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	64.43	263.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	123,005.00	-0.04	134,162.17

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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