[종목분석] 케이프(064820) 주가 분석_'23.06.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,515 (+330, +7.89%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	케이프	종목코드	064820
시가총액	135,349,568,640	상장주식수	30,901,728
상장일	2007-05-29	외국인 주식비율	1.13
유통주식수	18,902,600	유통주식비율	61.17
PBR	0.64	PER	567.15
PCR	2.98	ROE	88,617.2
BPS	6,516.0	EPS	7.0
EV/EBITDA	32.18	52주 beta	0.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,280.00	4,323.50	4,312.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,874.75	4,066.17	4,382.12
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,280원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,875원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,382원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-35,203	-15,603	25,447
20일	23,037	-161,218	-110,160
60일	-22,214	-372,157	49,011
120일	-73,718	-543,699	262,816

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	42,683	42,824	41,834
공매도 잔고비중	0.14%	0.14%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,651,267	23,351	39,582
공매도 거래비중	0.0%	0.04%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-09	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-05-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-28	대표이사변경
2023-04-28	소속부변경
2023-03-30	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-02-27	주주총회소집공고
2023-02-27	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-27	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-27	주주총회소집결의
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-20	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(임시주주총회결의 취소)
2023-01-13	소송등의판결ㆍ결정(임시주주총회결의취소)
2022-12-19	자기주식취득결과보고서
2022-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	4,277	6,097	2,215
매출원가	2,840	5,298	1,802
매출총이익	1,437	799	413
판매비와관리비	963	775	161
영업이익	474	24	251
영업이익(발표기준)	474	24	251
금융수익	5	6	3
금융원가	-116	70	22
기타수익	138	27	152
기타비용	9	24	143
세전계속사업이익	724	-37	241
법인세비용	365	-32	36
계속영업이익	358	-5	206
당기순이익	358	-5	206
지배주주순이익	288	2	178
비지배주주순이익	71	-8	28

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	22,131	23,288	33,206
유동자산	375	961	1,004
비유동자산	1,242	760	762
기타금융업자산	20,514	21,567	31,440
부채	19,663	20,923	30,664
유동부채	1,409	628	602
비유동부채	458	1,297	1,363
기타금융업부채	17,796	18,998	28,700
자본	2,468	2,365	2,541
지배기업주주지분	2,011	1,935	2,083
비지배주주지분	457	430	458

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	369	433	-1,933
당기순손익	358	-5	206
현금유출이없는비용등가산	863	896	574
(현금유입이없는수익등차감)	957	923	779
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-36	367	-1,936
*영업에서창출된현금흐름	227	334	-1,935
기타영업활동으로인한현금흐름	142	99	2
투자활동으로인한현금흐름	-96	54	-25
투자활동으로인한현금유입액	208	262	124
(투자활동으로인한현금유출액)	304	208	149
재무활동으로인한현금흐름	-627	-257	2,146
재무활동으로인한현금유입액	913	1,256	3,056
(재무활동으로인한현금유출액)	1,414	1,465	910
환율변동효과		-1	0
현금및현금성자산의증가	-353	230	189
기초현금및현금성자산	1,142	789	1,019
기말현금및현금성자산	789	1,019	1,208

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.00	-52.26	47.74
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	104.03	148.85	72.30
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,828,650.00	-0.13	129,970.88

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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