[종목분석] CJ제일제당(097950) 주가 분석_'23.06.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 314,500 (+500, +0.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	CJ제일제당	종목코드	097950
시가총액	4,877,556,264,000	상장주식수	15,054,186
상장일	2007-09-28	외국인 주식비율	23.43
유통주식수	7,807,100	유통주식비율	51.86
PBR	0.74	PER	8.63
PCR	3.16	ROE	1,166.22
BPS	421,621.0	EPS	36,378.0
EV/EBITDA	4.67	52주 beta	0.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	317,000.00	320,050.00	320,175.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	318,091.67	329,379.17	364,826.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(317,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(318,092원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(364,826원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	2,919	-4,413	1,010
20일	-124,432	109,057	15,898
60일	-84,812	157,658	-68,481
120일	-145,344	-321,241	451,498

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	115,183	88,792	137,630
공매도 잔고비중	0.77%	0.59%	0.91%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	39,931	22,429	45,772
공매도 거래비중	16.62%	1.85%	6.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-02	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-06-02	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-06-02	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-05-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-17	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-04-14	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	262,892	300,795	70,712
매출원가	205,071	235,247	56,140
매출총이익	57,821	65,548	14,572
판매비와관리비	42,577	48,901	12,044
영업이익	15,244	16,647	2,528
영업이익(발표기준)	15,244	16,647	2,528
금융수익	3,459	6,812	1,535
금융원가	6,424	9,893	2,645
기타수익	4,322	2,502	-461
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	331	289	36
세전계속사업이익	12,178	12,455	993
법인세비용	3,254	4,428	500
계속영업이익	8,924	8,027	493
당기순이익	8,924	8,027	493
지배주주순이익	6,129	5,959	66
비지배주주순이익	2,795	2,067	427

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	268,558	300,132	305,950
유동자산	77,256	97,880	99,448
비유동자산	191,302	202,252	206,501
부채	160,490	184,842	188,033
유동부채	79,159	97,495	92,327
비유동부채	81,331	87,347	95,706
자본	108,068	115,290	117,916
지배기업주주지분	61,135	67,557	69,595
비지배주주지분	46,933	47,733	48,321

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	16,864	16,273	104
당기순손익	8,924	8,027	493
현금유출이없는비용등가산	26,601	31,723	7,468
(현금유입이없는수익등차감)	7,038	8,446	1,724
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6,927	-11,343	-5,692
*영업에서창출된현금흐름	21,560	19,961	545
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,696	-3,688	-441
투자활동으로인한현금흐름	-6,254	-14,985	-2,818
투자활동으로인한현금유입액	12,990	4,026	1,160
(투자활동으로인한현금유출액)	19,399	19,530	4,150
기타투자활동으로인한현금흐름	155	520	173
재무활동으로인한현금흐름	-12,739	5,516	3,944
재무활동으로인한현금유입액	21,922	46,923	12,670
(재무활동으로인한현금유출액)	31,115	36,329	7,450
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,546	-5,078	-1,276
환율변동효과	974	200	175
현금및현금성자산의증가	-1,154	7,004	1,404
기초현금및현금성자산	12,122	10,969	17,973
기말현금및현금성자산	10,969	17,973	19,377

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.68	-76.32	23.68
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-500.45	-75.58	31.05
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-832,868.00	-0.20	-19.06

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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