[종목분석] 아우딘퓨쳐스(227610) 주가 분석_'23.06.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,450 (+565, +29.97%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	아우딘퓨쳐스	종목코드	227610
시가총액	44,322,628,896	상장주식수	23,676,618
상장일	2017-07-12	외국인 주식비율	1.89
유통주식수	17,158,400	유통주식비율	72.47
PBR	4.16	PER	nan
PCR	-9.18	ROE	nan
BPS	454.0	EPS	-757.0
EV/EBITDA	-8.98	52주 beta	0.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,977.80	1,923.80	1,959.05
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,889.25	2,291.86	2,231.55
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,978원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,889원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,232원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-167,853	-5,267	220,972
20일	-221,918	nan	567,827
60일	-35,037	nan	96,882
120일	-131,609	nan	2,996,022

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,004,775	315,673	2,081,767
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-14	[기재정정]주주총회소집결의
2023-06-14	주주총회소집공고
2023-06-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-30	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-05-30	[기재정정]경영권변경등에관한계약체결
2023-05-30	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-05-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-16	[기재정정]경영권변경등에관한계약체결
2023-05-16	전환가액의조정(제5회차)
2023-05-16	[기재정정]주주총회소집결의
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-28	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-04-14	소송등의판결ㆍ결정(신주발행금지가처분)
2023-04-13	주주총회소집결의
2023-04-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-03-24	경영권변경등에관한계약체결
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	전환가액의조정(제4회차)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	439	350	81
매출원가	289	254	53
매출총이익	150	96	28
판매비와관리비	227	193	36
영업이익	-77	-97	-8
영업이익(발표기준)	-77	-97	-8
금융수익	3	52	157
금융원가	14	115	65
기타수익	7	3	1
기타비용	2	16	1
세전계속사업이익	-84	-173	85
계속영업이익	-84	-173	85
당기순이익	-84	-173	85
지배주주순이익	-83	-172	85
비지배주주순이익	-0	-1	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	505	584	536
유동자산	303	312	269
비유동자산	202	272	267
부채	331	499	365
유동부채	248	483	350
비유동부채	82	15	15
자본	175	86	171
지배기업주주지분	195	107	192
비지배주주지분	-20	-21	-21

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	45	-47	-22
당기순손익	-84	-173	85
현금유출이없는비용등가산	76	181	73
(현금유입이없는수익등차감)	11	53	159
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	67	3	-19
*영업에서창출된현금흐름	49	-41	-19
기타영업활동으로인한현금흐름	-4	-6	-3
투자활동으로인한현금흐름	-53	-57	-8
투자활동으로인한현금유입액	101	202	44
(투자활동으로인한현금유출액)	155	258	53
재무활동으로인한현금흐름	18	79	40
재무활동으로인한현금유입액	153	181	46
(재무활동으로인한현금유출액)	135	102	6
환율변동효과	2	1	1
현금및현금성자산의증가	11	-24	9
기초현금및현금성자산	26	38	14
기말현금및현금성자산	38	14	23

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.87	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	27.18	202.47	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	14,354,503.00	0.39	1,812,718.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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