[종목분석] KG케미칼(001390) 주가 분석_'23.06.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 36,650 (+2,650, +7.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	KG케미칼	종목코드	001390
시가총액	457,581,168,000	상장주식수	13,866,096
상장일	1989-08-25	외국인 주식비율	8.21
유통주식수	6,719,510	유통주식비율	48.46
PBR	0.59	PER	1.55
PCR	1.7	ROE	262.712
BPS	57,371.0	EPS	21,888.0
EV/EBITDA	2.29	52주 beta	1.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	34,030.00	34,070.00	34,092.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,470.83	31,827.50	28,387.20
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(34,030원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,471원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(28,387원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-223,950	-346	223,386
20일	-472,700	-4,227	488,035
60일	82,230	-18,123	-67,893
120일	279,486	-12,956	-388,053

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,782	4,857	4,857
공매도 잔고비중	0.03%	0.04%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,501,049	269,654	50,792
공매도 거래비중	0.0%	0.13%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-15	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-06-15	주식분할결정
2023-06-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-06-15	[기재정정]주주총회소집결의
2023-06-15	[기재정정]주주총회소집공고
2023-06-02	주주총회소집공고
2023-06-02	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2023-05-26	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-05-17	주식소각결정
2023-05-17	주요사항보고서(감자결정)
2023-05-17	주주총회소집결의
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	특수관계인에대한주식의처분
2023-04-11	자기주식취득결과보고서
2023-03-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	48,266	66,074	23,896
매출원가	39,353	55,189	20,293
매출총이익	8,914	10,885	3,603
판매비와관리비	4,432	5,874	2,361
영업이익	4,482	5,011	1,242
영업이익(발표기준)	4,482	5,011	1,242
금융수익	384	1,279	558
금융원가	1,240	2,527	457
기타수익	250	1,942	85
기타비용	290	348	21
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	15	8	5
세전계속사업이익	3,601	5,364	1,411
법인세비용	926	-1,206	372
계속영업이익	2,675	6,571	1,039
당기순이익	2,820	9,528	1,039
지배주주순이익	744	3,035	295
비지배주주순이익	2,076	6,493	744

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	48,849	69,819	72,876
유동자산	18,855	25,610	29,174
비유동자산	29,994	44,209	43,702
부채	30,974	37,410	39,577
유동부채	18,159	23,035	23,740
비유동부채	12,815	14,376	15,837
자본	17,875	32,409	33,299
지배기업주주지분	4,738	7,915	8,112
비지배주주지분	13,137	24,494	25,187

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	1,474	2,778	1,114
당기순손익	2,820	9,528	1,039
현금유출이없는비용등가산	3,871	3,920	383
*영업에서창출된현금흐름	2,285	4,187	1,422
기타영업활동으로인한현금흐름	-811	-1,409	-307
투자활동으로인한현금흐름	-1,464	1,607	-4,193
투자활동으로인한현금유입액	713	7,905	8,568
(투자활동으로인한현금유출액)	2,177	6,298	12,761
재무활동으로인한현금흐름	1,248	-4,057	1,258
재무활동으로인한현금유입액	7,925	8,206	2,811
(재무활동으로인한현금유출액)	6,452	12,015	1,553
영업투자재무활동기타현금흐름		-93	57
환율변동효과	8	18	8
현금및현금성자산의증가	1,266	252	-1,755
기초현금및현금성자산	2,371	3,636	3,889
기말현금및현금성자산	3,636	3,889	2,134

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.68	-36.64	63.36
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,079.10	150.24	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	55,147,802.00	-0.11	201,330.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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