[종목분석] 현대로템(064350) 주가 분석_'22.05.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,500 (-650, -3.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 철도장비 제조업 

종목명	현대로템	종목코드	064350
시가총액	2,090,074,910,950	상장주식수	109,142,293
상장일	2013-10-30	외국인 주식비율	4.71
유통주식수	71,913,900	유통주식비율	65.89
PBR	1.62	PER	31.43
PCR	-33.33	ROE	1,940.12
BPS	11,847.0	EPS	609.0
EV/EBITDA	26.02	52주 beta	1.59

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,970.00	18,960.00	19,080.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,365.83	19,982.08	21,765.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,970원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,366원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(21,765원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-225,017	9,712	208,919
20일	346,090	-88,884	-251,959
60일	1,457,607	-294,534	-1,127,537
120일	705,799	-406,028	-243,774

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,003,248	4,775,380	4,166,804
공매도 잔고비중	2.75%	4.38%	3.82%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	692,732	426,055	628,332
공매도 거래비중	6.87%	3.74%	6.19%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-23	정기주주총회결과
2022-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-15	감사보고서제출
2022-03-15	사업보고서 (2021.12)
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	주주총회소집결의
2022-02-22	주주총회소집공고
2022-02-11	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-19	증권발행실적보고서
2022-01-19	투자설명서
2022-01-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-18	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	24,593	27,853	28,725
매출원가	25,532	25,408	26,197
매출총이익	-938	2,445	2,528
판매비와관리비	1,861	1,624	1,726
영업이익	-2,799	821	802
영업이익(발표기준)	-2,799	821	802
금융수익	164	169	146
금융원가	582	630	597
기타수익	968	1,272	1,140
기타비용	1,254	1,479	1,136
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	10	-2	-1
세전계속사업이익	-3,494	150	353
법인세비용	63	-74	-161
계속영업이익	-3,557	224	514
당기순이익	-3,557	224	514
지배주주순이익	-3,543	310	665
비지배주주순이익	-14	-86	-151

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	40,843	41,974	41,072
유동자산	27,092	27,783	26,798
비유동자산	13,751	14,191	14,274
부채	32,014	28,512	28,389
유동부채	22,920	22,303	20,907
비유동부채	9,094	6,209	7,483
자본	8,829	13,462	12,682
지배기업주주지분	8,240	13,635	12,931
비지배주주지분	588	-173	-248

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-2,009	564	-627
당기순손익	-3,557	224	514
현금유출이없는비용등가산	4,142	3,382	2,683
(현금유입이없는수익등차감)	905	2,854	1,509
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,285	120	-2,046
*영업에서창출된현금흐름	-1,605	873	-358
기타영업활동으로인한현금흐름	-405	-309	-269
투자활동으로인한현금흐름	-136	-751	1,461
투자활동으로인한현금유입액	493	1,870	3,146
(투자활동으로인한현금유출액)	630	2,621	1,684
재무활동으로인한현금흐름	2,308	-216	-996
재무활동으로인한현금유입액	11,073	13,778	12,753
(재무활동으로인한현금유출액)	8,727	13,889	13,681
기타재무활동으로인한현금흐름	-38	-105	-68
환율변동효과	-17	-35	-28
현금및현금성자산의증가	146	-438	-190
기초현금및현금성자산	3,679	3,825	3,387
기말현금및현금성자산	3,825	3,387	3,197

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.29	-100.00	0.00
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-163.37	-114.97	42.20
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	85,409,372.00	0.00	-21,482.38

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.