[종목분석] 한진칼(180640) 주가 분석_'23.06.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 47,450 (-1,050, -2.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	한진칼	종목코드	180640
시가총액	3,237,947,106,000	상장주식수	66,761,796
상장일	2013-09-16	외국인 주식비율	16.39
유통주식수	46,045,600	유통주식비율	68.97
PBR	1.32	PER	4.77
PCR	-916.0	ROE	361.364
BPS	36,760.0	EPS	10,161.0
EV/EBITDA	44.04	52주 beta	0.9

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	48,120.00	47,070.00	44,757.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	43,990.83	42,338.33	45,853.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(48,120원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(43,991원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(45,854원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-12,791	4,170	8,315
20일	254,083	116,600	-127,146
60일	68,057	225,463	-134,654
120일	-361,834	1,294,301	-511,808

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	738,568	724,878	529,618
공매도 잔고비중	1.11%	1.09%	0.79%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	140,222	111,619	168,757
공매도 거래비중	24.79%	28.01%	3.41%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-26	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-03	투자유의안내(한진칼 3WR의 신주인수권 행사기간 만료 및 상장폐지 예고)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-22	정기주주총회결과
2023-03-22	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-22	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-03-22	신탁계약해지결과보고서
2023-03-15	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	감사보고서제출
2023-03-14	사업보고서 (2022.12)
2023-03-08	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-02	[기재정정]금전대여결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-28	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-02-21	주주총회소집공고
2023-02-21	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	1,484	2,003	624
매출원가	1,043	1,232	300
매출총이익	441	771	324
판매비와관리비	541	626	212
영업이익	-99	145	112
영업이익(발표기준)	-99	145	112
금융수익	90	97	40
금융원가	662	753	189
기타수익	55	773	125
기타비용	382	27	16
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,754	4,148	543
세전계속사업이익	756	4,383	615
법인세비용	-224	324	62
계속영업이익	980	4,059	553
당기순이익	-357	6,596	553
지배주주순이익	172	6,838	542
비지배주주순이익	-529	-242	11

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	37,547	39,151	37,693
유동자산	4,058	5,380	4,231
비유동자산	33,490	33,771	33,462
부채	19,305	13,390	11,671
유동부채	13,071	9,788	8,279
비유동부채	6,235	3,603	3,392
자본	18,242	25,761	26,022
지배기업주주지분	16,001	24,660	24,946
비지배주주지분	2,242	1,101	1,076

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-463	-36	223
당기순손익	-357	6,596	553
현금유출이없는비용등가산	1,702	3,164	341
(현금유입이없는수익등차감)	1,917	9,353	703
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	31	418	-10
*영업에서창출된현금흐름	-541	825	182
기타영업활동으로인한현금흐름	78	-860	41
투자활동으로인한현금흐름	-700	3,318	2,380
투자활동으로인한현금유입액	325	5,332	2,418
(투자활동으로인한현금유출액)	1,024	2,014	38
재무활동으로인한현금흐름	1,120	-2,984	-2,132
재무활동으로인한현금유입액	4,396	2,651	546
(재무활동으로인한현금유출액)	2,734	5,094	2,580
기타재무활동으로인한현금흐름	-542	-542	-98
환율변동효과	8	4	4
현금및현금성자산의증가	-34	302	476
기초현금및현금성자산	1,248	1,214	1,515
기말현금및현금성자산	1,214	1,515	1,991

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.43	-44.21	55.79
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,530.68	60.20	43.44
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-627,211.00	0.07	-2,586.31

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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