[종목분석] HSD엔진(082740) 주가 분석_'23.06.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,220 (-230, -2.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	HSD엔진	종목코드	082740
시가총액	676,090,743,300	상장주식수	71,543,994
상장일	2011-01-04	외국인 주식비율	2.98
유통주식수	47,719,800	유통주식비율	66.7
PBR	3.05	PER	nan
PCR	-28.72	ROE	nan
BPS	3,099.0	EPS	-628.0
EV/EBITDA	-60.6	52주 beta	0.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,210.00	9,001.00	8,499.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,853.33	7,656.17	7,597.98
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,210원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,853원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,598원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-29,053	-77,879	129,491
20일	445,191	1,309,657	-1,863,874
60일	-382,383	2,312,862	-2,012,291
120일	964,066	832,990	-1,869,843

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	84,315	141,043	108,798
공매도 잔고비중	0.12%	0.2%	0.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	789,340	674,134	329,763
공매도 거래비중	0.34%	0.08%	0.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-01	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-08	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-07	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-07	주주총회소집결의
2023-03-07	주주총회소집공고
2023-03-07	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-22	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-17	주요사항보고서(유상증자결정)
2023-02-16	투자판단관련주요경영사항
2023-02-15	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	5,990	7,642	1,993
매출원가	6,091	7,620	1,863
매출총이익	-101	23	131
판매비와관리비	296	318	90
영업이익	-398	-295	41
영업이익(발표기준)	-398	-295	41
금융수익	561	1,371	587
금융원가	624	1,472	617
기타수익	68	39	61
기타비용	112	15	1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	-13	1
세전계속사업이익	-504	-387	72
법인세비용	-107	16	16
계속영업이익	-397	-403	57
당기순이익	-397	-403	57
지배주주순이익	-397	-403	57

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	7,956	9,562	9,949
유동자산	3,449	4,711	4,925
비유동자산	4,508	4,852	5,023
부채	5,865	7,346	7,672
유동부채	4,311	4,988	5,336
비유동부채	1,554	2,358	2,336
자본	2,091	2,216	2,276
지배기업주주지분	2,091	2,216	2,276

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-458	-211	196
당기순손익	-397	-403	57
현금유출이없는비용등가산	934	981	587
(현금유입이없는수익등차감)	587	1,505	630
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-339	796	203
*영업에서창출된현금흐름	-389	-131	217
기타영업활동으로인한현금흐름	-69	-80	-22
투자활동으로인한현금흐름	-71	-545	-31
투자활동으로인한현금유입액	66	207	74
(투자활동으로인한현금유출액)	137	752	104
재무활동으로인한현금흐름	615	768	-45
재무활동으로인한현금유입액	2,031	1,722	310
(재무활동으로인한현금유출액)	1,416	954	355
환율변동효과	1	-6	-1
현금및현금성자산의증가	88	5	118
기초현금및현금성자산	453	541	546
기말현금및현금성자산	541	546	664

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.58	-19.89	80.11
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	389.81	87.38	74.94
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,631,129.00	0.34	2,605.00

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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