[종목분석] 아주IB투자(027360) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,550 (-145, -3.92%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	아주IB투자	종목코드	027360
시가총액	446,440,822,420	상장주식수	120,822,956
상장일	2018-11-21	외국인 주식비율	1.46
유통주식수	42,348,400	유통주식비율	35.05
PBR	2.03	PER	8.88
PCR	36.05	ROE	437.438
BPS	1,822.0	EPS	416.0
EV/EBITDA	7.52	52주 beta	0.97

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,744.00	3,735.50	3,711.75
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,909.25	4,356.17	5,544.24
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,744원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,909원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,544원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-95,823	6,884	84,305
20일	-548,583	64,857	472,973
60일	-595,878	146,024	540,814
120일	-953,228	-740,697	1,775,641

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	352,344	435,409	126,891
공매도 잔고비중	0.29%	0.36%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	735,188	528,391	882,117
공매도 거래비중	16.76%	1.66%	5.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-08	주주총회소집결의
2022-02-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-10-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-10-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	-4	-7	-5
순수수료손익	132	135	196
금융상품관련손익	220	1,128	614
위험회피회계파생상품관련손익	2	-42	-22
금융자산관련손익	4	-393	-166
기타영업손익	-23	-65	-57
순영업수익	332	755	560
판매비와관리비	115	124	102
영업이익	217	631	458
영업외수익	0	0	5
영업외비용	2	2	3
세전계속사업이익	216	629	460
법인세비용	53	135	104
계속영업이익	163	494	356
당기순이익	163	494	356
지배주주지분당기순이익	163	494	356

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	3,139	4,066	4,197
현금및예치금	439	561	713
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,615	2,067	1,683
매매목적파생상품자산	24	25	0
관계기업등지분관련투자자산	858	1,147	1,497
유형자산	2	10	14
무형자산	6	6	10
기타자산	195	250	281
부채	1,464	1,967	1,789
위험회피파생상품부채		66	84
차입부채	1,354	1,634	1,329
비유동종업원급여충당부채		1	4
이연법인세부채	30	137	187
당기법인세부채	41	23	44
기타부채	39	105	141
자본	1,676	2,099	2,409
지배주주지분	1,676	2,099	2,409

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	610	122	921
당기순손익	163	494	356
현금유출이없는비용등가산	344	787	580
(현금유입이없는수익등차감)	507	1,323	887
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	575	160	863
*영업에서창출된현금흐름	574	118	912
기타영업활동으로인한현금흐름	36	4	9
투자활동으로인한현금흐름	-182	-41	-192
투자활동으로인한현금유입액	40	182	135
(투자활동으로인한현금유출액)	222	223	327
재무활동으로인한현금흐름	-457	-184	-532
재무활동으로인한현금유입액	470	523	289
(재무활동으로인한현금유출액)	896	666	763
기타재무활동으로인한현금흐름	-30	-41	-58
현금및현금성자산의증가	-28	-103	197
기초현금및현금성자산	276	247	145
기말현금및현금성자산	247	145	341

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	44.51	-89.10	10.90
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-42.27	-51.34	23.36
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	572,875,974.00	-0.12	-26,789.77

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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