[종목분석] 현대자동차(005380) 주가 분석_'23.06.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 197,100 (+400, +0.20%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 

종목명	현대자동차	종목코드	005380
시가총액	41,608,247,230,200	상장주식수	211,531,506
상장일	1974-06-28	외국인 주식비율	32.07
유통주식수	138,045,000	유통주식비율	65.26
PBR	0.62	PER	7.4
PCR	5.13	ROE	1,193.55
BPS	315,142.0	EPS	26,592.0
EV/EBITDA	8.73	52주 beta	0.79

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	198,140.00	199,770.00	203,185.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	193,663.33	180,861.67	180,379.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(198,140원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(193,663원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(180,380원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	6,651	-11,078	6,454
20일	304,663	-684,578	391,199
60일	3,514,071	329,630	-3,747,886
120일	6,655,290	391,934	-6,902,496

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	718,930	792,367	1,122,482
공매도 잔고비중	0.34%	0.37%	0.53%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	421,616	589,581	464,194
공매도 거래비중	11.05%	6.85%	4.75%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-09	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-06-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-06-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-06-01	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-06-01	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-05-26	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-05-26	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2023-05-24	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-05-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-09	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-05-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-09	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-03	자기주식처분결과보고서
2023-05-02	영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	1,176,106	1,425,275	377,787
매출원가	956,801	1,142,095	300,567
매출총이익	219,305	283,181	77,220
판매비와관리비	152,515	184,983	41,293
영업이익	66,789	98,198	35,927
영업이익(발표기준)	66,789	98,198	35,927
금융수익	9,128	12,188	4,412
금융원가	5,484	10,542	3,082
기타수익	14,473	22,571	6,827
기타비용	18,344	28,501	5,738
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	13,034	15,566	7,564
세전계속사업이익	79,596	109,479	45,909
법인세비용	22,665	29,643	11,715
계속영업이익	56,931	79,836	34,194
당기순이익	56,931	79,836	34,194
지배주주순이익	49,424	73,644	33,115
비지배주주순이익	7,507	6,193	1,079

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	2,339,464	2,557,425	2,643,636
유동자산	533,128	583,519	640,173
비유동자산	996,045	1,070,267	1,081,754
기타금융업자산	810,291	903,638	921,709
부채	1,513,306	1,648,459	1,704,440
유동부채	642,368	742,365	765,814
비유동부채	870,938	906,094	938,626
자본	826,158	908,965	939,195
지배기업주주지분	749,861	823,493	852,479
비지배주주지분	76,297	85,473	86,717

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-11,764	106,273	577
당기순손익	56,931	79,836	34,194
현금유출이없는비용등가산	171,003	219,948	54,031
(현금유입이없는수익등차감)	13,227	17,389	9,590
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-202,878	-139,227	-66,419
*영업에서창출된현금흐름	11,829	143,169	12,217
기타영업활동으로인한현금흐름	-23,593	-36,896	-11,640
투자활동으로인한현금흐름	-51,826	-12,035	-634
투자활동으로인한현금유입액	22,261	69,333	18,264
(투자활동으로인한현금유출액)	74,087	81,368	18,898
재무활동으로인한현금흐름	87,923	-13,245	10,114
재무활동으로인한현금유입액	446,238	338,199	97,501
(재무활동으로인한현금유출액)	346,447	337,894	87,386
기타재무활동으로인한현금흐름	-11,868	-13,550	-0
환율변동효과	5,001	-300	4,988
현금및현금성자산의증가	29,334	80,693	15,045
기초현금및현금성자산	98,621	127,956	208,649
기말현금및현금성자산	127,956	208,649	223,694

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.78	-79.33	20.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-252.28	-102.13	2.54
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,208,546.00	-0.15	2,243.66

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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