[종목분석] 에스디바이오센서(137310) 주가 분석_'23.06.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 15,910 (-510, -3.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	에스디바이오센서	종목코드	137310
시가총액	1,715,107,636,260	상장주식수	104,452,353
상장일	2021-07-16	외국인 주식비율	13.14
유통주식수	35,795,800	유통주식비율	34.27
PBR	0.57	PER	1.86
PCR	1.91	ROE	326.316
BPS	28,794.0	EPS	8,811.0
EV/EBITDA	-0.27	52주 beta	0.96

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,628.00	16,829.00	17,763.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,096.83	24,353.00	30,039.24
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,628원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,097원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(30,039원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-151,013	1,536	149,318
20일	-1,236,793	-247,133	1,500,995
60일	-1,820,634	164,235	1,666,977
120일	-2,123,266	112,941	2,023,308

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	77,228	954,336	384,873
공매도 잔고비중	0.07%	0.91%	0.37%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	715,840	385,297	235,074
공매도 거래비중	7.6%	29.87%	22.46%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-04-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-27	벌금등의부과
2023-04-05	[기재정정]정기주주총회결과
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-03-09	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-09	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-02-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	29,300	29,320	1,824
매출원가	13,360	15,390	2,035
매출총이익	15,939	13,930	-211
판매비와관리비	2,062	2,464	1,027
영업이익	13,877	11,466	-1,238
영업이익(발표기준)	13,877	11,466	-1,238
금융수익	174	402	105
금융원가	17	116	99
기타수익	781	3,060	296
기타비용	199	2,366	550
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	28	-26	-6
세전계속사업이익	14,645	12,421	-1,491
법인세비용	3,764	3,333	733
계속영업이익	10,881	9,088	-2,224
당기순이익	10,881	9,088	-2,224
지배주주순이익	10,885	9,114	-2,227
비지배주주순이익	-3	-26	3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	30,339	32,619	42,129
유동자산	26,068	25,173	13,535
비유동자산	4,271	7,447	28,594
부채	8,017	3,151	14,279
유동부채	7,799	2,970	5,454
비유동부채	219	182	8,824
자본	22,322	29,468	27,850
지배기업주주지분	22,194	29,443	27,821
비지배주주지분	129	25	29

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	12,349	8,902	-721
당기순손익	10,881	9,088	-2,224
현금유출이없는비용등가산	4,234	6,159	2,233
(현금유입이없는수익등차감)	438	584	321
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,090	-654	-471
*영업에서창출된현금흐름	13,587	14,010	-783
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,238	-5,107	62
투자활동으로인한현금흐름	-9,606	3,585	-18,797
투자활동으로인한현금유입액	14,136	24,896	2,452
(투자활동으로인한현금유출액)	23,742	21,310	21,249
재무활동으로인한현금흐름	3,541	-2,257	6,413
재무활동으로인한현금유입액	5,103	841	6,453
(재무활동으로인한현금유출액)	1,064	1,111	39
환율변동효과	99	-317	629
현금및현금성자산의증가	6,384	9,914	-12,476
기초현금및현금성자산	2,432	8,816	18,729
기말현금및현금성자산	8,816	18,729	6,254

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	28.63	-98.75	1.25
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,135.85	-89.21	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-5,407,354.00	-0.30	-29,794.90

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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