[종목분석] 디어유(376300) 주가 분석_'23.06.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 36,500 (+200, +0.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	디어유	종목코드	376300
시가총액	865,770,364,000	상장주식수	23,719,736
상장일	2021-11-10	외국인 주식비율	2.78
유통주식수	14,907,900	유통주식비율	62.85
PBR	6.06	PER	49.61
PCR	38.72	ROE	818.647
BPS	5,988.0	EPS	732.0
EV/EBITDA	44.35	52주 beta	1.64

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	37,760.00	40,535.00	41,435.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	42,692.50	40,771.25	36,613.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(37,760원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(42,692원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(36,613원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-14,461	6,338	8,758
20일	-370,544	-13,857	402,185
60일	-45,653	-101,269	-69,388
120일	18,805	-612,613	771,558

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	273,840	234,024	0
공매도 잔고비중	1.15%	0.99%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	207,770	276,942	192,141
공매도 거래비중	2.55%	2.03%	0.2%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-30	[기재정정]정기주주총회결과
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회소집결의
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-22	기업설명회(IR)개최
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-30	기업설명회(IR)개최
2023-01-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	400	492	164
매출총이익	400	492	164
판매비와관리비	268	329	106
영업이익	132	163	57
영업이익(발표기준)	132	163	57
금융수익	12	36	29
금융원가	387	20	0
기타수익	1	3	4
기타비용	2	13	0
세전계속사업이익	-244	169	90
계속영업이익	-252	164	90
당기순이익	-252	164	90

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	1,336	1,525	1,668
유동자산	1,060	1,349	1,399
비유동자산	275	177	269
부채	100	113	135
유동부채	93	110	130
비유동부채	7	3	5
자본	1,236	1,412	1,534
자본금	110	118	119
자본잉여금	1,512	1,595	1,621
기타자본	187	107	107
기타포괄손익누계액			5
이익잉여금(결손금)	-574	-407	-318

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	81	210	-65
당기순손익	-252	164	90
현금유출이없는비용등가산	412	43	6
(현금유입이없는수익등차감)	12	20	18
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-55	17	-153
*영업에서창출된현금흐름	93	204	-76
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	6	11
투자활동으로인한현금흐름	-731	294	-496
투자활동으로인한현금유입액		994	332
(투자활동으로인한현금유출액)	731	699	829
재무활동으로인한현금흐름	893	77	26
재무활동으로인한현금유입액	922	80	27
(재무활동으로인한현금유출액)	29	3	1
환율변동효과	0	-9	2
현금및현금성자산의증가	243	573	-533
기초현금및현금성자산	25	268	841
기말현금및현금성자산	268	841	308

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.57	-80.95	19.05
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,495.81	-128.12	3.75
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,184,271.00	0.03	-13,096.19

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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