[종목분석] KEC(092220) 주가 분석_'23.06.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,135 (-45, -2.06%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	KEC	종목코드	092220
시가총액	312,688,384,560	상장주식수	144,763,141
상장일	2006-10-16	외국인 주식비율	3.59
유통주식수	94,762,000	유통주식비율	65.46
PBR	1.1	PER	14.98
PCR	48.57	ROE	1,361.82
BPS	1,911.0	EPS	140.0
EV/EBITDA	15.02	52주 beta	1.17

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,150.00	2,140.00	2,120.15
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,292.82	2,200.71	2,348.04
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,150원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,293원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,348원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-99,510	7,284	94,718
20일	-681,010	-685,979	1,355,947
60일	43,005	530,894	-782,147
120일	-89,473	943,831	-1,049,193

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	882,157	890,536	869,202
공매도 잔고비중	0.61%	0.62%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,217,638	5,457,941	828,134
공매도 거래비중	0.02%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-01	효력발생안내( 2023.5.16. 제출 증권신고서(지분증권) )
2023-06-01	[기재정정]투자설명서
2023-05-26	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-05-16	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	효력발생안내( 2023.4.24. 제출 증권신고서(지분증권) )
2023-05-11	유상증자신주발행가액(안내공시)
2023-05-11	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-05-11	투자설명서
2023-05-11	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2023-04-24	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2023.06)
2023-04-11	증권신고서(지분증권) (2023.06)
2023-04-11	주요사항보고서(유상증자결정)
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-30	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-30	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-29	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	2,675	2,562	518
매출원가	2,110	2,057	473
매출총이익	565	505	45
판매비와관리비	300	325	82
영업이익	265	180	-36
영업이익(발표기준)	265	180	-36
금융수익	14	15	4
금융원가	214	24	7
기타수익	219	347	87
기타비용	173	310	68
세전계속사업이익	112	208	-20
법인세비용	10	-15	0
계속영업이익	102	223	-21
당기순이익	102	223	-21
지배주주순이익	96	219	-20
비지배주주순이익	6	4	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	4,006	4,011	4,091
유동자산	2,005	1,652	1,731
비유동자산	2,000	2,360	2,360
부채	1,214	965	1,118
유동부채	978	763	909
비유동부채	236	202	209
자본	2,791	3,046	2,973
지배기업주주지분	2,726	2,975	2,899
비지배주주지분	65	72	74

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	272	67	-68
당기순손익	102	223	-21
현금유출이없는비용등가산	375	279	82
(현금유입이없는수익등차감)	108	99	41
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-89	-314	-83
*영업에서창출된현금흐름	280	89	-62
기타영업활동으로인한현금흐름	-8	-21	-5
투자활동으로인한현금흐름	-165	-58	-31
투자활동으로인한현금유입액	689	901	13
(투자활동으로인한현금유출액)	854	959	45
재무활동으로인한현금흐름	-63	-169	85
재무활동으로인한현금유입액	315	605	439
(재무활동으로인한현금유출액)	377	774	354
환율변동효과	1	-6	1
현금및현금성자산의증가	46	-165	-14
기초현금및현금성자산	189	235	70
기말현금및현금성자산	235	70	57

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.18	-58.21	41.79
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-21.81	13.30	60.91
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	620,710,138.00	-0.58	126,205.65

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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