[종목분석] 디아이씨(092200) 주가 분석_'23.06.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,700 (+560, +10.89%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	디아이씨	종목코드	092200
시가총액	194,831,730,690	상장주식수	38,888,569
상장일	2007-10-18	외국인 주식비율	1.8
유통주식수	23,197,000	유통주식비율	59.65
PBR	1.9	PER	63.81
PCR	14.09	ROE	3,358.42
BPS	2,625.0	EPS	78.0
EV/EBITDA	5.37	52주 beta	1.73

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,198.00	5,157.00	5,255.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,742.83	4,252.12	4,200.42
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,198원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,743원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,200원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	621,947	30,146	-656,670
20일	694,271	154,303	-1,029,655
60일	479,598	150,963	-1,183,336
120일	510,790	202,108	-1,288,636

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	26,096	26,005	0
공매도 잔고비중	0.07%	0.07%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,380,154	145,033	268,026
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-18	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-14	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-12	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-10	타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2023-01-30	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-01-30	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-30	단기차입금증가결정
2022-09-08	타인에대한채무보증결정
2022-09-08	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	5,901	6,959	1,798
매출원가	5,226	6,229	1,603
매출총이익	675	730	195
판매비와관리비	402	417	104
영업이익	273	313	92
영업이익(발표기준)	273	313	92
금융수익	150	139	49
금융원가	164	273	56
기타수익	67	113	76
기타비용	62	139	9
세전계속사업이익	264	151	151
법인세비용	-31	104	30
계속영업이익	295	47	121
당기순이익	295	47	121
지배주주순이익	290	30	112
비지배주주순이익	5	17	10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	6,289	6,482	6,441
유동자산	2,171	2,677	2,660
비유동자산	4,118	3,806	3,781
부채	4,963	5,047	4,866
유동부채	4,284	4,361	4,204
비유동부채	679	686	662
자본	1,325	1,436	1,575
지배기업주주지분	930	1,017	1,146
비지배주주지분	395	418	429

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	379	138	-298
법인세비용차감전계속사업이익	264	151	151
현금유출이없는비용등가산	612	777	163
(현금유입이없는수익등차감)	147	92	100
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-224	-541	-462
*영업에서창출된현금흐름	505	296	-248
기타영업활동으로인한현금흐름	-126	-158	-50
투자활동으로인한현금흐름	-29	326	-9
투자활동으로인한현금유입액	233	508	27
(투자활동으로인한현금유출액)	262	183	36
재무활동으로인한현금흐름	-277	-264	31
재무활동으로인한현금유입액	586	474	149
(재무활동으로인한현금유출액)	863	738	119
환율변동효과	-6	6	6
현금및현금성자산의증가	67	206	-270
기초현금및현금성자산	167	234	440
기말현금및현금성자산	234	440	170

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.13	-10.87	89.13
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	98.31	126.21	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	30,104,655.00	0.20	365,675.95

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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