[종목분석] 위메이드(112040) 주가 분석_'23.06.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 46,300 (-650, -1.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	위메이드	종목코드	112040
시가총액	1,598,596,302,600	상장주식수	33,796,962
상장일	2009-12-18	외국인 주식비율	2.61
유통주식수	18,250,400	유통주식비율	54.0
PBR	4.02	PER	nan
PCR	-41.32	ROE	nan
BPS	11,306.0	EPS	-5,510.0
EV/EBITDA	-21.07	52주 beta	1.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	46,640.00	46,225.00	47,130.00
시그널	SELL	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	49,620.83	45,244.58	51,442.20
시그널	SELL	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(46,640원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(49,621원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(51,442원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-22,299	728	23,007
20일	-78,100	3,560	131,928
60일	-439,031	-79,428	394,901
120일	-627,813	-30,385	520,669

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,744,150	1,254,599	1,204,537
공매도 잔고비중	5.16%	3.71%	3.56%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	559,966	644,383	9,814,845
공매도 거래비중	3.3%	7.0%	2.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-02	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-05-30	타법인주식및출자증권취득결정
2023-05-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	기업설명회(IR)개최
2023-05-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-05-09	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-05-09	주식매수선택권부여에관한신고
2023-05-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-09	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-04-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-26	주권관련사채권의처분결정
2023-04-24	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-04-14	결산실적공시예고
2023-04-14	기업설명회(IR)개최
2023-04-10	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-04-06	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-04-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-03	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-31	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	3,350	4,635	939
매출총이익	3,350	4,635	939
판매비와관리비	2,376	5,484	1,407
영업이익	974	-849	-468
영업이익(발표기준)	974	-849	-468
금융수익	2,986	918	102
금융원가	89	1,064	187
기타수익	262	189	286
기타비용	191	1,035	11
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-23	24	-21
세전계속사업이익	3,918	-1,817	-299
법인세비용	837	41	-13
계속영업이익	3,081	-1,858	-285
당기순이익	3,081	-1,858	-285
지배주주순이익	3,067	-1,854	-304
비지배주주순이익	14	-3	19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	10,273	14,298	13,975
유동자산	3,992	4,054	3,490
비유동자산	6,281	10,245	10,485
부채	3,836	8,955	9,178
유동부채	3,550	7,227	7,576
비유동부채	286	1,728	1,602
자본	6,437	5,343	4,797
지배기업주주지분	6,227	3,782	3,207
비지배주주지분	210	1,562	1,590

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	944	-370	-468
당기순손익	3,081	-1,858	-285
현금유출이없는비용등가산	1,293	3,034	467
(현금유입이없는수익등차감)	3,231	1,132	412
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-113	-126	-111
*영업에서창출된현금흐름	1,030	-82	-341
기타영업활동으로인한현금흐름	-86	-289	-127
투자활동으로인한현금흐름	831	-1,309	-306
투자활동으로인한현금유입액	2,734	3,812	282
(투자활동으로인한현금유출액)	1,903	5,121	589
재무활동으로인한현금흐름	488	1,668	-28
재무활동으로인한현금유입액	642	2,203	5
(재무활동으로인한현금유출액)	55	318	32
기타재무활동으로인한현금흐름	-98	-217	-0
환율변동효과	52	-45	20
현금및현금성자산의증가	2,315	-56	-782
기초현금및현금성자산	422	2,737	2,681
기말현금및현금성자산	2,737	2,681	1,900

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.26	-26.50	73.50
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,083.33	-28.42	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	63,072,719.00	-0.19	-10,209.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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