[종목분석] 송원산업(004430) 주가 분석_'23.06.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,990 (+1,440, +8.70%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	송원산업	종목코드	004430
시가총액	393,360,000,000	상장주식수	24,000,000
상장일	1977-06-25	외국인 주식비율	18.91
유통주식수	15,444,000	유통주식비율	64.35
PBR	0.58	PER	3.0
PCR	3.9	ROE	517.241
BPS	28,443.0	EPS	5,497.0
EV/EBITDA	2.65	52주 beta	0.9

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,692.00	16,603.00	16,600.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	17,722.67	18,158.17	18,590.72
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,692원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,723원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(18,591원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-124,885	-64,236	171,919
20일	-229,935	-218,686	420,953
60일	-375,526	-451,783	829,129
120일	284,166	-262,473	-24,007

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	13,732	0	9,601
공매도 잔고비중	0.06%	0.0%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,487,149	95,254	84,391
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-02	조회공시요구(풍문또는보도)
2023-06-02	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-17	정기주주총회결과
2023-03-02	주주총회소집공고
2023-03-02	사업보고서 (2022.12)
2023-02-24	감사보고서제출
2023-02-20	주주총회소집결의
2023-02-20	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-10-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-07-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	9,982	13,295	2,672
매출원가	7,760	10,279	2,261
매출총이익	2,222	3,016	411
판매비와관리비	1,165	1,165	226
영업이익	1,057	1,851	185
영업이익(발표기준)	1,057	1,851	185
금융수익	279	638	191
금융원가	323	702	189
기타수익	60	38	6
기타비용	72	34	3
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	11	20	0
세전계속사업이익	1,012	1,811	189
법인세비용	300	492	83
계속영업이익	712	1,319	106
당기순이익	712	1,319	106
지배주주순이익	723	1,319	106

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	11,156	12,173	11,984
유동자산	6,284	6,807	6,537
비유동자산	4,873	5,366	5,447
부채	5,724	5,347	5,092
유동부채	4,440	4,040	3,757
비유동부채	1,284	1,307	1,336
자본	5,433	6,826	6,892
지배기업주주지분	5,433	6,826	6,892

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-183	1,016	573
당기순손익	712	1,319	106
현금유출이없는비용등가산	919	1,166	277
(현금유입이없는수익등차감)	106	141	10
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,553	-988	354
*영업에서창출된현금흐름	-27	1,356	727
기타영업활동으로인한현금흐름	-156	-341	-154
투자활동으로인한현금흐름	-169	-536	-161
투자활동으로인한현금유입액	92	1	1
(투자활동으로인한현금유출액)	266	543	162
재무활동으로인한현금흐름	615	-376	-398
재무활동으로인한현금유입액	6,668	6,979	1,128
(재무활동으로인한현금유출액)	5,972	7,226	1,501
기타재무활동으로인한현금흐름	-81	-130	-25
환율변동효과	-14	-33	-58
현금및현금성자산의증가	250	70	-44
기초현금및현금성자산	728	977	1,048
기말현금및현금성자산	977	1,048	1,004

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.45	-26.39	73.61
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-162.87	201.14	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,452,834.00	0.08	372,820.70

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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