[종목분석] 기업은행(024110) 주가 분석_'23.05.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,320 (+90, +0.88%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 은행 및 저축기관 

종목명	기업은행	종목코드	024110
시가총액	8,157,666,639,870	상장주식수	797,425,869
상장일	2003-12-24	외국인 주식비율	13.97
유통주식수	250,073,000	유통주식비율	31.36
PBR	0.27	PER	2.95
PCR	-0.56	ROE	1,092.59
BPS	38,466.0	EPS	3,478.0
EV/EBITDA	54.3	52주 beta	0.68

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,292.00	10,233.00	10,147.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,006.67	10,229.58	10,123.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,292원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,007원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,123원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	139,132	25,773	-183,961
20일	804,114	-424,187	-562,617
60일	1,533,698	-4,846,009	3,099,808
120일	8,454,410	-9,242,140	454,408

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,845,796	920,828	1,009,142
공매도 잔고비중	0.23%	0.12%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	784,160	1,043,257	2,088,142
공매도 거래비중	2.08%	18.69%	0.73%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-20	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-13	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-03-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-03-09	[기재정정]소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-03-07	주주총회소집공고
2023-03-07	감사보고서제출
2023-03-07	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-03	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-02-28	기업지배구조보고서공시
2023-02-27	[기재정정]주주총회소집결의
2023-02-23	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	56,151	61,284	76,165
순수수료손익	5,638	6,315	5,704
금융상품관련손익	5,661	8,127	4,962
위험회피회계파생상품관련손익	721	-703	-751
외환거래(환율변동)손익	2,245	1,444	3,363
금융자산관련손익	-16,289	-10,573	-15,941
기타영업손익	-8,573	-7,592	-9,574
순영업수익	45,555	58,302	63,928
판매비와관리비	24,300	25,989	26,179
영업이익	21,255	32,313	37,748
영업외수익	1,093	1,853	1,617
영업외비용	1,479	987	1,958
세전계속사업이익	20,869	33,179	37,408
법인세비용	5,390	8,920	9,600
계속영업이익	15,479	24,259	27,808
당기순이익	15,479	24,259	27,808
지배주주순이익	15,357	24,125	27,738
비지배주주순이익	122	135	70

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	3,616,162	3,980,719	4,319,797
현금및예치금	131,886	198,515	262,922
당기손익-공정가치측정 금융자산	135,661	158,759	139,380
매매목적파생상품자산	31,076	19,510	37,998
위험회피파생상품자산	1,270	430	484
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	166,156	214,590	241,582
상각후원가측정 유가증권	335,343	376,959	401,299
관계기업등지분관련투자자산	9,064	13,522	15,190
대출채권	2,691,660	2,867,240	3,087,959
기타금융업자산	28,465	31,510	27,337
유형자산	21,170	21,702	21,569
무형자산	2,847	2,688	2,642
투자부동산	576	577	885
이연법인세자산	148	323	1,487
기타자산	60,842	74,394	79,064
부채	3,364,738	3,705,381	4,028,691
당기손익인식(지정)금융부채	11,266	6,578	7,806
매매목적파생상품부채	32,065	20,125	42,588
위험회피파생상품부채	477	1,036	3,325
매도유가증권		5,699	6,021
예수부채	1,409,415	1,582,520	1,550,548
차입부채	1,693,473	1,868,063	2,159,001
기타금융업부채	88,798	99,911	108,248
기타충당부채	6,945	6,421	7,167
이연법인세부채	4,107	4,910	2,588
당기법인세부채	2,350	5,132	6,878
기타부채	115,843	104,987	134,518
자본	251,423	275,338	291,106
지배주주지분	250,183	273,874	289,485
비지배주주지분	1,241	1,465	1,621

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-79,382	-2,347	-146,984
당기순손익	15,479	24,259	27,808
현금유출이없는비용등가산	92,654	84,467	133,434
(현금유입이없는수익등차감)	129,489	128,277	177,327
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-107,476	-38,182	-197,190
*영업에서창출된현금흐름	-128,832	-57,732	-213,275
기타영업활동으로인한현금흐름	49,449	55,385	66,291
투자활동으로인한현금흐름	-82,643	-106,414	-65,619
투자활동으로인한현금유입액	581,292	606,488	689,792
(투자활동으로인한현금유출액)	663,935	712,902	755,411
재무활동으로인한현금흐름	158,719	171,178	287,102
재무활동으로인한현금유입액	1,421,092	1,507,027	2,110,713
(재무활동으로인한현금유출액)	1,257,421	1,330,870	1,816,074
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,951	-4,980	-7,537
환율변동효과	-1,523	3,319	218
현금및현금성자산의증가	-4,829	65,735	74,716
기초현금및현금성자산	42,838	91,939	157,674
기말현금및현금성자산	38,010	157,674	232,391

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.16	-20.51	79.49
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	69.02	92.68	59.64
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,217,116.00	0.07	5,491.78

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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