[종목분석] 코웨이(021240) 주가 분석_'23.05.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 48,000 (-1,050, -2.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 그외 기타 개인 서비스업 

종목명	코웨이	종목코드	021240
시가총액	3,542,381,712,000	상장주식수	73,799,619
상장일	2001-08-07	외국인 주식비율	61.33
유통주식수	54,036,100	유통주식비율	73.22
PBR	1.54	PER	7.9
PCR	22.01	ROE	512.987
BPS	31,887.0	EPS	6,208.0
EV/EBITDA	4.05	52주 beta	0.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	48,940.00	48,700.00	49,027.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	50,375.83	53,197.08	57,011.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(48,940원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(50,376원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(57,012원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-25,023	-14,125	39,135
20일	-5,996	-96,523	99,674
60일	-205,197	-244,632	427,587
120일	-119,197	-670,646	769,097

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	122,722	148,129	273,888
공매도 잔고비중	0.17%	0.2%	0.37%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	122,748	166,388	102,177
공매도 거래비중	28.76%	4.66%	10.78%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-29	특수관계인에대한출자
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	특수관계인에대한자금대여
2023-03-29	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-17	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	감사보고서제출
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	36,643	38,561	9,483
매출원가	12,753	13,696	3,362
매출총이익	23,889	24,865	6,121
판매비와관리비	17,487	18,091	4,365
영업이익	6,402	6,774	1,756
영업이익(발표기준)	6,402	6,774	1,756
금융수익	10	43	11
금융원가	179	331	129
기타수익	955	1,409	528
기타비용	557	998	379
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-47	-64	-44
세전계속사업이익	6,586	6,833	1,743
법인세비용	1,931	2,255	491
계속영업이익	4,655	4,578	1,252
당기순이익	4,655	4,578	1,252
지배주주순이익	4,657	4,582	1,253
비지배주주순이익	-2	-4	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	38,006	43,651	46,182
유동자산	11,065	13,745	15,774
비유동자산	26,942	29,906	30,408
부채	18,962	20,531	22,591
유동부채	12,932	11,302	15,044
비유동부채	6,030	9,229	7,547
자본	19,044	23,120	23,591
지배기업주주지분	19,059	23,138	23,611
비지배주주지분	-15	-18	-20

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	3,313	1,645	1,237
당기순손익	4,655	4,578	1,252
현금유출이없는비용등가산	9,685	9,865	2,654
(현금유입이없는수익등차감)	1,057	1,992	806
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,290	-7,876	-1,414
*영업에서창출된현금흐름	4,994	4,575	1,687
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,681	-2,931	-450
투자활동으로인한현금흐름	-3,678	-2,821	-775
투자활동으로인한현금유입액	156	89	30
(투자활동으로인한현금유출액)	3,841	2,941	814
기타투자활동으로인한현금흐름	7	32	9
재무활동으로인한현금흐름	-85	1,607	1,285
재무활동으로인한현금유입액	4,368	3,759	1,457
(재무활동으로인한현금유출액)	3,423	1,038	78
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,031	-1,113	-93
환율변동효과	23	-3	54
현금및현금성자산의증가	-427	428	1,801
기초현금및현금성자산	1,158	731	1,159
기말현금및현금성자산	731	1,159	2,961

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.10	-91.30	8.70
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-523.17	-90.25	40.96
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,923,923.00	0.08	-2,426.38

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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