[종목분석] 한전기술(052690) 주가 분석_'23.05.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 66,800 (-1,500, -2.20%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 

종목명	한전기술	종목코드	052690
시가총액	2,553,096,000,000	상장주식수	38,220,000
상장일	2009-12-14	외국인 주식비율	3.51
유통주식수	11,962,900	유통주식비율	31.3
PBR	4.78	PER	145.4
PCR	386.27	ROE	3,041.84
BPS	14,284.0	EPS	470.0
EV/EBITDA	69.27	52주 beta	1.05

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	68,660.00	68,090.00	67,995.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	71,080.00	65,703.33	64,916.00
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(68,660원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(71,080원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(64,916원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,937	-14,543	20,845
20일	89,376	-146,370	108,852
60일	86,822	312,631	-430,038
120일	691,494	524,428	-1,418,478

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	691,804	767,516	892,576
공매도 잔고비중	1.81%	2.01%	2.34%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	94,277	94,770	227,280
공매도 거래비중	12.28%	3.71%	6.08%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-30	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-14	감사보고서제출
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-09	임시주주총회결과
2023-03-07	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-22	주주총회소집공고
2023-02-14	주주총회소집결의
2023-02-14	주주총회소집결의
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-12	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-01-11	임시주주총회결과
2023-01-05	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	4,331	5,053	1,084
매출원가	3,262	3,943	792
매출총이익	1,070	1,110	292
판매비와관리비	968	970	192
영업이익	101	139	100
영업이익(발표기준)	101	139	100
금융수익	20	32	8
금융원가	0	4	1
기타수익	82	134	16
기타비용	30	48	5
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	5	1
세전계속사업이익	177	257	119
법인세비용	13	78	31
계속영업이익	165	180	89
당기순이익	165	180	89
지배주주순이익	165	180	89

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	7,055	8,165	8,041
유동자산	2,564	3,764	3,817
비유동자산	4,491	4,401	4,224
부채	1,921	2,731	2,710
유동부채	1,836	2,448	2,426
비유동부채	85	283	285
자본	5,135	5,434	5,330
지배기업주주지분	5,135	5,434	5,330

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-158	68	-112
당기순손익	165	180	89
현금유출이없는비용등가산	878	917	212
(현금유입이없는수익등차감)	115	68	16
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,128	-979	-392
*영업에서창출된현금흐름	-200	50	-107
기타영업활동으로인한현금흐름	43	17	-5
투자활동으로인한현금흐름	190	187	-33
투자활동으로인한현금유입액	1,244	543	6
(투자활동으로인한현금유출액)	1,055	356	38
재무활동으로인한현금흐름	-121	-103	-3
재무활동으로인한현금유입액		3,112	717
(재무활동으로인한현금유출액)	14	3,125	720
환율변동효과	0	0	0
현금및현금성자산의증가	-89	151	-147
기초현금및현금성자산	391	302	453
기말현금및현금성자산	302	453	306

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.94	-74.51	25.49
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,012.95	-42.32	72.54
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,002,387.00	-0.08	-2,502.44

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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