[종목분석] 한솔테크닉스(004710) 주가 분석_'23.05.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,520 (+370, +5.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	한솔테크닉스	종목코드	004710
시가총액	229,585,627,700	상장주식수	32,109,878
상장일	1988-07-06	외국인 주식비율	8.7
유통주식수	23,693,900	유통주식비율	73.79
PBR	0.73	PER	15.6
PCR	3.46	ROE	2,136.99
BPS	9,749.0	EPS	458.0
EV/EBITDA	4.71	52주 beta	1.55

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,208.00	7,098.00	6,875.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,267.67	5,978.21	5,778.50
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,208원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,268원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,778원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	241,000	17,363	-271,316
20일	608,011	38,375	-677,022
60일	711,569	nan	-799,563
120일	983,338	nan	-1,120,756

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	35,106	18,606	0
공매도 잔고비중	0.11%	0.06%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,338,631	55,705	35,338
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-26	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	증권발행실적보고서
2023-05-10	투자설명서
2023-05-09	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-05-03	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-05-03	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-04-26	증권신고서(채무증권)
2023-04-21	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-28	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-20	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-02-21	주주총회소집결의
2023-02-21	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	14,906	16,474	4,120
매출원가	13,872	14,643	3,624
매출총이익	1,035	1,831	496
판매비와관리비	1,077	1,280	329
영업이익	-43	551	167
영업이익(발표기준)	-43	551	167
금융수익	245	608	215
금융원가	286	728	227
기타수익	28	27	2
기타비용	10	94	0
세전계속사업이익	-66	363	157
법인세비용	28	37	14
계속영업이익	-93	326	143
당기순이익	-93	326	143
지배주주순이익	-93	147	116
비지배주주순이익	-0	179	26

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	7,887	10,719	10,781
유동자산	4,680	5,094	5,158
비유동자산	3,207	5,625	5,623
부채	5,104	6,319	6,228
유동부채	3,333	4,247	4,376
비유동부채	1,771	2,072	1,852
자본	2,783	4,400	4,553
지배기업주주지분	2,780	3,063	3,189
비지배주주지분	3	1,337	1,365

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-562	664	620
당기순손익	-93	326	143
현금유출이없는비용등가산	463	891	257
(현금유입이없는수익등차감)	69	112	73
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-788	-195	311
*영업에서창출된현금흐름	-489	910	638
기타영업활동으로인한현금흐름	-74	-246	-18
투자활동으로인한현금흐름	-952	-1,248	88
투자활동으로인한현금유입액	172	3,873	843
(투자활동으로인한현금유출액)	1,124	5,122	755
재무활동으로인한현금흐름	1,241	620	-242
재무활동으로인한현금유입액	4,273	5,952	347
(재무활동으로인한현금유출액)	3,032	5,332	589
환율변동효과	11	16	5
현금및현금성자산의증가	-262	52	470
기초현금및현금성자산	1,131	869	921
기말현금및현금성자산	869	921	1,392

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.34	-29.20	70.80
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	271.94	103.33	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	26,629,610.00	0.01	172,654.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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