[종목분석] 신한지주(055550) 주가 분석_'23.05.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,800 (-200, -0.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	신한지주	종목코드	055550
시가총액	18,290,663,965,000	상장주식수	522,590,399
상장일	2001-09-10	외국인 주식비율	59.68
유통주식수	439,603,000	유통주식비율	84.12
PBR	0.38	PER	4.0
PCR	2.45	ROE	1,052.63
BPS	92,043.0	EPS	8,741.0
EV/EBITDA	18.98	52주 beta	0.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	35,150.00	34,975.00	35,050.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,324.17	37,402.08	37,075.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(35,150원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,324원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,076원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-156,410	38,379	108,920
20일	-3,978,365	2,787,764	1,150,885
60일	-11,069,378	3,123,514	7,775,819
120일	-5,277,419	3,415,213	2,909,996

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,924,902	2,448,984	2,692,744
공매도 잔고비중	0.75%	0.48%	0.52%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	955,710	2,032,494	646,740
공매도 거래비중	25.98%	13.69%	5.12%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-23	증권발행실적보고서
2023-05-22	투자설명서(일괄신고)
2023-05-22	일괄신고추가서류
2023-05-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	[기재정정]일괄신고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-05-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-27	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-04-27	현금ㆍ현물배당결정
2023-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-04-27	주식소각결정
2023-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-04-21	해외증권거래소등에신고한사업보고서등의국내신고
2023-04-21	증권발행실적보고서
2023-04-20	일괄신고추가서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	98,827	107,693	124,637
순수수료손익	23,829	26,750	25,256
금융상품관련손익	8,888	13,062	6,267
외환거래(환율변동)손익	5,266	2,228	1,803
금융자산관련손익	-22,759	-19,920	-24,495
기타영업손익	-12,629	-12,862	-14,452
순영업수익	101,422	116,952	119,016
판매비와관리비	52,125	57,431	60,135
영업이익	49,297	59,521	58,881
영업외수익	3,536	3,209	8,079
영업외비용	5,294	6,893	3,467
세전계속사업이익	47,539	55,837	63,493
법인세비용	12,558	14,710	16,171
계속영업이익	34,981	41,126	47,322
당기순이익	34,981	41,126	47,322
지배주주순이익	34,146	40,193	46,423
비지배주주순이익	835	934	899

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	6,052,341	6,481,522	6,758,843
현금및예치금	336,620	285,714	296,343
당기손익-공정가치측정 금융자산	568,232	606,025	541,524
매매목적파생상품자산	51,574	35,741	61,635
위험회피파생상품자산	4,765	2,251	2,983
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	583,161	648,383	636,617
상각후원가측정 유가증권	472,826	499,301	579,715
관계기업등지분관련투자자산	26,578	29,137	29,045
대출채권	3,582,383	3,908,205	4,146,807
기타금융업자산	102,477	104,561	90,355
유형자산	39,897	40,462	40,111
무형자산	54,806	56,448	58,078
투자부동산	6,152	6,754	3,631
이연법인세자산	2,153	1,349	10,523
당기법인세자산	519	152	263
기타자산	220,198	257,041	261,212
부채	5,588,772	5,986,138	6,247,539
매도파생결합증권	84,557	80,239	83,200
매매목적파생상품부채	46,801	32,078	65,256
위험회피파생상품부채	3,365	3,788	11,791
매도유가증권	8,971	7,878	7,241
예수부채	3,269,564	3,654,781	3,834,328
차입부채	1,167,285	1,233,164	1,266,153
기타금융업부채	635,805	641,684	623,195
비유동종업원급여충당부채	625	512	147
기타충당부채	8,047	11,669	12,663
이연법인세부채	5,797	1,759	1,700
당기법인세부채	3,896	7,027	7,021
기타부채	354,060	311,559	334,844
자본	463,569	495,384	511,304
지배주주지분	440,696	472,912	484,387
비지배주주지분	22,873	22,473	26,917

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-44,093	42,000	75,926
법인세비용차감전순손익	47,539	55,837	63,493
현금유출이없는비용등가산	97,871	85,487	126,287
(현금유입이없는수익등차감)	160,529	158,009	219,564
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-110,963	-32,938	-2,564
*영업에서창출된현금흐름	-126,082	-49,624	-32,348
기타영업활동으로인한현금흐름	81,989	91,623	108,274
투자활동으로인한현금흐름	-30,259	-120,305	-110,315
투자활동으로인한현금유입액	641,810	400,595	335,967
(투자활동으로인한현금유출액)	672,069	520,900	446,281
재무활동으로인한현금흐름	78,806	49,617	33,947
재무활동으로인한현금유입액	321,285	318,946	497,284
(재무활동으로인한현금유출액)	232,791	257,141	447,928
기타재무활동으로인한현금흐름	-9,688	-12,188	-15,409
환율변동효과	-615	1,129	-578
현금및현금성자산의증가	3,838	-27,560	-1,020
기초현금및현금성자산	85,792	268,594	241,034
기말현금및현금성자산	89,630	241,034	240,014

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.97	-72.41	27.59
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-92.64	-31.92	0.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,790,568.00	-0.14	-17,240.20

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.