[종목분석] 에스원(012750) 주가 분석_'23.05.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 54,400 (-700, -1.27%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 경비, 경호 및 탐정업 

종목명	에스원	종목코드	012750
시가총액	2,093,754,707,800	상장주식수	37,999,178
상장일	1996-01-30	외국인 주식비율	54.54
유통주식수	24,061,100	유통주식비율	63.32
PBR	1.22	PER	13.86
PCR	7.55	ROE	1,136.07
BPS	45,045.0	EPS	3,975.0
EV/EBITDA	4.04	52주 beta	0.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	55,460.00	55,380.00	56,645.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	55,696.67	57,648.33	59,844.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(55,460원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(55,697원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(59,845원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-22,935	-1,422	24,287
20일	-15,404	-11,904	24,750
60일	-13,369	-65,153	77,798
120일	178,109	-507,327	320,039

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	447,626	194,741	331,172
공매도 잔고비중	1.18%	0.51%	0.87%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	186,201	112,437	29,314
공매도 거래비중	26.46%	35.37%	11.88%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-21	결산실적공시예고(안내공시)
2023-03-16	정기주주총회결과
2023-03-09	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-07	감사보고서제출
2023-03-07	사업보고서 (2022.12)
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-15	주주총회소집공고
2023-02-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-14	주주총회소집결의
2023-02-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-01-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-31	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-25	결산실적공시예고(안내공시)
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-22	[기재정정]특수관계인으로부터부동산임차

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	23,125	24,680	6,326
매출원가	17,570	18,769	4,733
매출총이익	5,555	5,910	1,593
판매비와관리비	3,759	3,869	968
영업이익	1,797	2,041	625
영업이익(발표기준)	1,797	2,041	625
금융수익	50	125	48
금융원가	12	19	6
기타수익	105	98	28
기타비용	233	238	64
세전계속사업이익	1,707	2,008	631
법인세비용	418	497	150
계속영업이익	1,290	1,510	481
당기순이익	1,290	1,510	481
지배주주순이익	1,290	1,510	481
비지배주주순이익	-0	-0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	19,730	20,757	20,988
유동자산	8,644	9,504	9,808
비유동자산	11,086	11,252	11,180
부채	5,301	5,527	6,097
유동부채	4,173	4,447	5,013
비유동부채	1,128	1,079	1,084
자본	14,429	15,230	14,891
지배기업주주지분	14,429	15,230	14,891
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	3,333	2,774	748
당기순손익	1,290	1,510	481
현금유출이없는비용등가산	2,720	2,760	712
(현금유입이없는수익등차감)	86	144	64
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-211	-1,002	-278
*영업에서창출된현금흐름	3,713	3,124	851
기타영업활동으로인한현금흐름	-380	-350	-103
투자활동으로인한현금흐름	-2,234	-1,516	-298
투자활동으로인한현금유입액	4,195	4,242	492
(투자활동으로인한현금유출액)	6,429	5,758	790
재무활동으로인한현금흐름	-1,054	-1,054	-49
(재무활동으로인한현금유출액)	209	208	49
환율변동효과	12	-6	12
현금및현금성자산의증가	57	200	413
기초현금및현금성자산	2,132	2,189	2,389
기말현금및현금성자산	2,189	2,389	2,802

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.41	-86.27	13.73
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-377.86	-102.59	2.21
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,298,630.00	-0.03	-3,868.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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