[종목분석] 제일기획(030000) 주가 분석_'23.05.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,930 (-630, -3.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 광고업 

종목명	제일기획	종목코드	030000
시가총액	2,135,165,136,000	상장주식수	115,041,225
상장일	1998-03-03	외국인 주식비율	31.74
유통주식수	68,426,500	유통주식비율	59.48
PBR	1.55	PER	11.02
PCR	11.59	ROE	710.968
BPS	11,967.0	EPS	1,684.0
EV/EBITDA	4.46	52주 beta	0.19

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,408.00	18,431.00	18,652.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,050.83	20,597.33	22,024.12
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,408원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,051원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,024원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-533,582	-56,791	585,727
20일	-1,877,162	371,729	1,486,358
60일	-2,984,355	106,413	2,832,376
120일	-2,959,355	-2,895,949	5,740,793

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	520,970	154,717	114,842
공매도 잔고비중	0.45%	0.13%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,223,293	457,538	99,548
공매도 거래비중	19.38%	6.68%	4.15%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-22	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-04-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-20	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-14	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-17	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-16	정기주주총회결과
2023-03-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-08	사업보고서 (2022.12)
2023-03-07	감사보고서제출
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-24	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	33,257	42,534	9,416
매출원가	20,461	27,150	5,775
매출총이익	12,796	15,384	3,641
판매비와관리비	10,314	12,269	3,107
영업이익	2,482	3,114	534
영업이익(발표기준)	2,482	3,114	534
금융수익	281	469	193
금융원가	220	464	130
기타수익	106	66	8
기타비용	55	187	2
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	6	-2
세전계속사업이익	2,596	3,004	601
법인세비용	920	1,046	188
계속영업이익	1,676	1,958	414
당기순이익	1,676	1,958	414
지배주주순이익	1,655	1,937	398
비지배주주순이익	21	21	16

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	25,421	27,514	26,149
유동자산	20,186	21,940	20,492
비유동자산	5,235	5,575	5,657
부채	14,148	15,300	14,389
유동부채	12,242	13,356	12,357
비유동부채	1,906	1,944	2,031
자본	11,273	12,214	11,761
지배기업주주지분	11,171	12,120	11,656
비지배주주지분	101	94	104

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	2,495	1,842	630
당기순손익	1,676	1,958	414
현금유출이없는비용등가산	1,899	2,255	473
(현금유입이없는수익등차감)	176	199	101
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-287	-1,438	-44
*영업에서창출된현금흐름	3,112	2,577	742
기타영업활동으로인한현금흐름	-616	-735	-112
투자활동으로인한현금흐름	329	164	-474
투자활동으로인한현금유입액	690	740	48
(투자활동으로인한현금유출액)	360	576	522
재무활동으로인한현금흐름	-1,486	-1,633	-81
재무활동으로인한현금유입액	5	46	76
(재무활동으로인한현금유출액)	597	674	148
기타재무활동으로인한현금흐름	-893	-1,005	-9
환율변동효과	3	-5	5
현금및현금성자산의증가	1,341	368	80
기초현금및현금성자산	3,702	5,043	5,411
기말현금및현금성자산	5,043	5,411	5,491

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	25.81	-91.04	8.96
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-217.63	-121.72	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-6,914,273.00	-0.10	-40,777.15

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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