[종목분석] 태영건설(009410) 주가 분석_'23.05.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,180 (+240, +6.09%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	태영건설	종목코드	009410
시가총액	153,262,446,120	상장주식수	38,899,098
상장일	1989-11-13	외국인 주식비율	7.85
유통주식수	19,764,600	유통주식비율	50.81
PBR	0.21	PER	2.52
PCR	-1.1	ROE	1,200.0
BPS	18,872.0	EPS	1,563.0
EV/EBITDA	13.48	52주 beta	1.21

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,034.00	4,018.00	3,924.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,869.17	4,097.29	5,123.76
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,034원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,869원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,124원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-125,540	-307,147	426,066
20일	-108,592	-398,224	552,355
60일	-333,990	-1,795,085	2,180,737
120일	-831,525	-4,480,064	5,348,009

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,950,575	266,159	46,732
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-24	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-05-24	타인에대한채무보증결정
2023-05-17	투자판단관련주요경영사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	타인에대한채무보증결정
2023-05-11	타인에대한채무보증결정
2023-04-13	타인에대한채무보증결정
2023-04-13	타인에대한채무보증결정
2023-03-30	타인에대한채무보증결정
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-23	타인에대한채무보증결정
2023-03-23	타인에대한채무보증결정
2023-03-23	타인에대한채무보증결정
2023-03-20	특수관계인에대한출자
2023-03-17	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-03-16	타인에대한채무보증결정
2023-03-16	[첨부정정]감사보고서제출
2023-03-16	타인에대한채무보증결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	27,517	26,051	7,242
매출원가	23,868	23,466	6,596
매출총이익	3,649	2,585	647
판매비와관리비	1,903	1,669	453
영업이익	1,745	915	193
영업이익(발표기준)	1,745	915	193
금융수익	112	271	221
금융원가	496	725	378
기타수익	315	535	84
기타비용	580	407	77
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-30	171	405
세전계속사업이익	1,066	760	449
법인세비용	412	270	81
계속영업이익	654	491	369
당기순이익	654	491	369
지배주주순이익	751	628	419
비지배주주순이익	-97	-137	-51

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	37,348	43,233	44,856
유동자산	20,097	22,515	23,292
비유동자산	17,251	20,719	21,565
부채	30,256	35,824	36,842
유동부채	19,641	22,130	14,710
비유동부채	10,615	13,694	22,131
자본	7,092	7,409	8,015
지배기업주주지분	7,135	7,585	7,912
비지배주주지분	-43	-176	102

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	5,570	-1,445	-97
당기순손익	654	491	369
현금유출이없는비용등가산	2,169	2,216	833
(현금유입이없는수익등차감)	1,102	1,055	804
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	4,639	-2,701	-486
*영업에서창출된현금흐름	6,361	-1,049	-88
기타영업활동으로인한현금흐름	-791	-396	-9
투자활동으로인한현금흐름	-1,046	-4,702	-809
투자활동으로인한현금유입액	2,574	3,090	1,111
(투자활동으로인한현금유출액)	3,706	7,917	1,989
기타투자활동으로인한현금흐름	86	125	68
재무활동으로인한현금흐름	-1,916	3,666	2,417
재무활동으로인한현금유입액	17,302	20,687	9,028
(재무활동으로인한현금유출액)	18,611	16,272	6,230
기타재무활동으로인한현금흐름	-607	-749	-380
환율변동효과		28	-2
현금및현금성자산의증가	2,608	-2,453	1,509
기초현금및현금성자산	3,139	5,747	3,293
기말현금및현금성자산	5,747	3,293	4,803

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.46	-51.22	48.78
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	70.51	129.80	88.62
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	23,578,225.00	-0.17	356,083.93

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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