[종목분석] 바디텍메드(206640) 주가 분석_'23.05.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,530 (+890, +7.65%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	바디텍메드	종목코드	206640
시가총액	273,383,558,400	상장주식수	23,486,560
상장일	2014-12-29	외국인 주식비율	2.76
유통주식수	16,536,900	유통주식비율	70.41
PBR	1.56	PER	11.32
PCR	11.85	ROE	725.641
BPS	7,445.0	EPS	1,028.0
EV/EBITDA	6.9	52주 beta	1.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,742.00	11,655.00	11,762.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,561.17	11,332.58	11,401.16
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,742원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,561원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,401원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-117,516	-5,808	134,743
20일	2,162	-6,100	17,545
60일	20,150	-2,032	-7,310
120일	-30,908	-11,979	60,014

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	37,984	38,089	37,882
공매도 잔고비중	0.16%	0.16%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	9,290,102	29,255	25,548
공매도 거래비중	0.0%	0.24%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-28	신탁계약해지결과보고서
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-02-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-13	주주총회소집결의
2023-02-13	현금ㆍ현물배당결정
2022-12-29	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-12-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-12	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-09-29	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,441	1,577	1,181
매출원가	465	593	472
매출총이익	977	984	708
판매비와관리비	316	464	462
영업이익	660	519	247
영업이익(발표기준)	660	519	247
금융수익	18	48	53
금융원가	46	12	32
기타수익	4	13	7
기타비용	32	4	1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-3	-4	-4
세전계속사업이익	602	560	270
법인세비용	119	86	17
계속영업이익	483	474	253
당기순이익	483	474	253
지배주주순이익	455	444	242
비지배주주순이익	28	30	11

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	1,635	1,922	1,957
유동자산	1,214	1,311	1,173
비유동자산	420	612	783
부채	374	310	208
유동부채	333	271	161
비유동부채	41	39	47
자본	1,261	1,612	1,748
지배기업주주지분	1,199	1,511	1,636
비지배주주지분	62	101	113

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	446	499	231
당기순손익	483	474	253
현금유출이없는비용등가산	239	211	124
(현금유입이없는수익등차감)	8	15	19
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-245	-52	-48
*영업에서창출된현금흐름	470	617	310
기타영업활동으로인한현금흐름	-23	-118	-79
투자활동으로인한현금흐름	-399	-156	-245
투자활동으로인한현금유입액	28	724	141
(투자활동으로인한현금유출액)	428	880	386
재무활동으로인한현금흐름	-41	-199	-102
재무활동으로인한현금유입액	100	12	50
(재무활동으로인한현금유출액)	130	165	109
기타재무활동으로인한현금흐름	-11	-46	-43
환율변동효과	-4	4	-10
현금및현금성자산의증가	2	148	-126
기초현금및현금성자산	238	240	388
기말현금및현금성자산	240	388	263

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.58	-61.59	38.41
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	31.30	197.44	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	23,857,556.00	-0.31	705,915.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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