[종목분석] 일진전기(103590) 주가 분석_'23.05.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,770 (-420, -5.13%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 절연선 및 케이블 제조업 

종목명	일진전기	종목코드	103590
시가총액	303,688,394,100	상장주식수	37,080,390
상장일	2008-08-01	외국인 주식비율	2.52
유통주식수	15,555,200	유통주식비율	41.95
PBR	0.88	PER	12.54
PCR	6.0	ROE	1,425.0
BPS	9,304.0	EPS	653.0
EV/EBITDA	9.85	52주 beta	0.92

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,956.00	7,705.00	7,520.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,609.75	5,920.33	5,821.54
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,956원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,610원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,822원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-80,311	1,661	85,525
20일	-11,722	167,408	-171,020
60일	321,837	351,671	-688,603
120일	-324,133	822,026	-522,054

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	30,797	31,863	0
공매도 잔고비중	0.08%	0.09%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,274,928	339,266	1,501,529
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-13	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-11	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-14	풍문또는보도에대한해명
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-03-08	주주총회소집결의
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-02	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-12-29	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-06	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	9,324	11,647	3,007
매출원가	8,530	10,685	2,707
매출총이익	793	962	300
판매비와관리비	589	647	129
영업이익	204	315	171
영업이익(발표기준)	204	315	171
금융수익	216	183	87
금융원가	124	304	71
기타수익	226	407	80
기타비용	325	324	121
세전계속사업이익	197	277	146
법인세비용	48	35	36
계속영업이익	149	242	110
당기순이익	149	242	110
지배주주순이익	149	242	110

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	8,379	8,395	8,850
유동자산	3,586	3,607	4,010
비유동자산	4,793	4,788	4,839
부채	5,149	4,946	5,332
유동부채	3,671	3,217	3,720
비유동부채	1,478	1,730	1,612
자본	3,231	3,449	3,518
지배기업주주지분	3,231	3,449	3,518

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	96	506	-319
당기순손익	149	242	110
현금유출이없는비용등가산	622	687	258
(현금유입이없는수익등차감)	315	437	145
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-267	142	-504
*영업에서창출된현금흐름	189	634	-280
기타영업활동으로인한현금흐름	-93	-128	-39
투자활동으로인한현금흐름	-65	-106	2
투자활동으로인한현금유입액	497	224	76
(투자활동으로인한현금유출액)	563	330	74
재무활동으로인한현금흐름	-212	-278	264
재무활동으로인한현금유입액	3,113	6,750	2,588
(재무활동으로인한현금유출액)	3,324	7,028	2,324
환율변동효과	12	36	5
현금및현금성자산의증가	-169	158	-49
기초현금및현금성자산	406	237	395
기말현금및현금성자산	237	395	346

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.65	-58.10	41.90
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	274.84	76.58	57.27
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	185,184,427.00	-0.50	-31,507.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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