[종목분석] 코웨이(021240) 주가 분석_'23.05.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 49,100 (+750, +1.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 그외 기타 개인 서비스업 

종목명	코웨이	종목코드	021240
시가총액	3,568,211,578,650	상장주식수	73,799,619
상장일	2001-08-07	외국인 주식비율	61.33
유통주식수	54,036,100	유통주식비율	73.22
PBR	1.52	PER	7.79
PCR	21.7	ROE	512.5
BPS	31,887.0	EPS	6,208.0
EV/EBITDA	4.0	52주 beta	0.53

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	48,460.00	48,990.00	49,597.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	50,770.83	53,524.58	57,457.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(48,460원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(50,771원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(57,457원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	19,856	14,079	-33,836
20일	-45,985	-89,603	135,160
60일	-194,503	-362,182	534,517
120일	-138,099	-647,251	764,436

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	200,768	109,012	294,821
공매도 잔고비중	0.27%	0.15%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	297,818	587,486	106,353
공매도 거래비중	6.35%	6.07%	10.1%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-29	특수관계인에대한출자
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	특수관계인에대한자금대여
2023-03-29	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-17	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	감사보고서제출
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	32,374	36,643	38,561
매출원가	10,439	12,753	13,696
매출총이익	21,935	23,889	24,865
판매비와관리비	15,871	17,487	18,091
영업이익	6,064	6,402	6,774
영업이익(발표기준)	6,064	6,402	6,774
금융수익	12	10	43
금융원가	212	179	331
기타수익	509	955	1,409
기타비용	970	557	998
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-47	-64
세전계속사업이익	5,404	6,586	6,833
법인세비용	1,357	1,931	2,255
계속영업이익	4,047	4,655	4,578
당기순이익	4,047	4,655	4,578
지배주주순이익	4,049	4,657	4,582
비지배주주순이익	-2	-2	-4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	30,290	38,006	43,651
유동자산	8,969	11,065	13,745
비유동자산	21,322	26,942	29,906
부채	15,390	18,962	20,531
유동부채	14,173	12,932	11,302
비유동부채	1,217	6,030	9,229
자본	14,900	19,044	23,120
지배기업주주지분	14,913	19,059	23,138
비지배주주지분	-13	-15	-18

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	5,628	3,313	1,645
당기순손익	4,047	4,655	4,578
현금유출이없는비용등가산	9,946	9,685	9,865
(현금유입이없는수익등차감)	786	1,057	1,992
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,670	-8,290	-7,876
*영업에서창출된현금흐름	7,538	4,994	4,575
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,909	-1,681	-2,931
투자활동으로인한현금흐름	-3,231	-3,678	-2,821
투자활동으로인한현금유입액	68	156	89
(투자활동으로인한현금유출액)	3,307	3,841	2,941
기타투자활동으로인한현금흐름	8	7	32
재무활동으로인한현금흐름	-1,816	-85	1,607
재무활동으로인한현금유입액	208	4,368	3,759
(재무활동으로인한현금유출액)	1,819	3,423	1,038
기타재무활동으로인한현금흐름	-205	-1,031	-1,113
환율변동효과	-29	23	-3
현금및현금성자산의증가	553	-427	428
기초현금및현금성자산	605	1,158	731
기말현금및현금성자산	1,158	731	1,159

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.52	-45.83	54.17
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-671.68	-39.66	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,674,071.00	0.11	4,286.23

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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