[종목분석] 현대해상(001450) 주가 분석_'23.05.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 33,850 (+100, +0.30%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	현대해상	종목코드	001450
시가총액	3,017,250,000,000	상장주식수	89,400,000
상장일	1989-08-25	외국인 주식비율	38.66
유통주식수	57,984,800	유통주식비율	64.86
PBR	0.63	PER	5.25
PCR	1.74	ROE	833.333
BPS	53,896.0	EPS	6,427.0
EV/EBITDA	3.26	52주 beta	-0.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	34,360.00	35,780.00	36,390.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	34,746.67	32,541.25	32,019.60
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(34,360원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(34,747원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(32,020원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	66,096	-41,360	-25,309
20일	751,328	-792,524	48,817
60일	2,697,226	-1,728,489	-966,989
120일	4,268,477	-2,174,529	-2,073,549

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	216,159	187,567	977,435
공매도 잔고비중	0.24%	0.21%	1.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	333,070	434,845	287,532
공매도 거래비중	2.68%	3.38%	9.11%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-05-12	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-17	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-17	정기주주총회결과
2023-03-09	사업보고서 (2022.12)
2023-03-08	감사보고서제출
2023-03-07	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-28	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-02-24	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-24	주주총회소집공고
2023-02-24	기업지배구조보고서공시
2023-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-24	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-23	주주총회소집결의
2023-02-22	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업수익	177,102	188,422	203,844
영업비용	174,235	182,029	195,764
영업이익	2,868	6,393	8,080
영업외수익	2,248	79	140
영업외비용	359	465	352
세전계속사업이익	4,756	6,007	7,868
법인세비용	1,437	1,681	2,122
계속영업이익	3,319	4,326	5,746
당기순이익	3,319	4,326	5,746
지배주주순이익	3,319	4,326	5,746

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	491,941	528,180	522,276
현금및예치금	11,024	10,054	11,628
당기손익인식(지정)금융자산		265	254
단기매매금융자산	11,356	13,358	9,285
매매목적파생상품자산	139		147
위험회피파생상품자산	2,836	210	2,002
매도가능금융자산	199,433	162,961	119,924
만기보유금융자산	56,975	107,333	146,436
관계기업등지분관련투자자산	1,300	1,352	1,342
대출채권	117,086	126,196	130,522
유형자산	8,820	11,858	11,711
무형자산	995	991	999
투자부동산	5,308	5,254	6,387
이연법인세자산	7	28	40
당기법인세자산	3	7	167
기타자산	36,333	42,415	48,493
특별계정자산	40,326	45,897	32,941
부채	443,894	478,100	480,014
매매목적파생상품부채	57	181	33
위험회피파생상품부채	867	2,634	3,536
보험계약부채(책임준비금)	372,507	392,821	410,128
차입부채	9,478	12,971	11,651
비유동종업원급여충당부채	1,086	904	1,008
기타충당부채	88	172	161
이연법인세부채	5,431	5,348	2,262
당기법인세부채	445	419	27
기타부채	13,221	17,284	16,298
특별계정부채	40,716	45,367	34,909
자본	48,047	50,080	42,262
지배주주지분	48,047	50,080	42,262

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	12,192	10,060	17,390
법인세비용차감전순손익	4,756	6,007	7,868
현금유출이없는비용등가산	40,101	38,708	37,658
(현금유입이없는수익등차감)	21,911	21,331	24,629
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-22,141	-24,358	-14,918
*영업에서창출된현금흐름	805	-974	5,978
기타영업활동으로인한현금흐름	11,388	11,034	11,412
투자활동으로인한현금흐름	-10,736	-13,379	-11,267
투자활동으로인한현금유입액	50,874	39,331	26,232
(투자활동으로인한현금유출액)	61,620	52,720	37,499
기타투자활동으로인한현금흐름	10	10	0
재무활동으로인한현금흐름	-1,559	2,274	-4,211
재무활동으로인한현금유입액	3,020	4,427	275
(재무활동으로인한현금유출액)	3,642	1,123	3,090
기타재무활동으로인한현금흐름	-938	-1,030	-1,397
환율변동효과	-4	12	-41
현금및현금성자산의증가	-107	-1,033	1,871
기초현금및현금성자산	8,574	8,467	7,434
기말현금및현금성자산	8,467	7,434	9,306

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.47	-93.27	6.73
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-108.36	-136.27	5.16
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-168,343.00	-0.02	-10,732.58

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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