[종목분석] 롯데케미칼(011170) 주가 분석_'23.05.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 176,500 (-2,200, -1.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	롯데케미칼	종목코드	011170
시가총액	7,643,967,375,300	상장주식수	42,775,419
상장일	1991-05-30	외국인 주식비율	23.99
유통주식수	19,159,100	유통주식비율	44.79
PBR	0.44	PER	104.54
PCR	-38.45	ROE	23,759.1
BPS	404,096.0	EPS	1,709.0
EV/EBITDA	55.28	52주 beta	1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	176,120.00	174,150.00	172,560.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	178,371.67	178,098.63	172,510.26
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(176,120원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(178,372원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(172,510원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-6,599	4,791	2,043
20일	30,471	-107,418	76,212
60일	-429,227	210,216	127,992
120일	-42,115	523,065	-547,938

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	183,858	263,938	352,706
공매도 잔고비중	0.43%	0.62%	1.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	67,009	230,963	463,303
공매도 거래비중	5.31%	17.12%	8.86%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-28	[기재정정]특수관계인에대한출자
2023-04-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-17	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-14	합병등종료보고서(자산양수도)
2023-03-14	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-07	특수관계인에대한출자

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	122,230	181,205	222,761
매출원가	110,697	156,565	219,928
매출총이익	11,533	24,640	2,833
판매비와관리비	7,964	9,283	10,459
영업이익	3,569	15,356	-7,626
영업이익(발표기준)	3,569	15,356	-7,626
금융수익	1,889	1,790	4,994
금융원가	2,618	2,555	7,206
기타수익	2,115	2,858	15,687
기타비용	3,169	2,233	12,300
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	681	3,659	2,526
세전계속사업이익	2,467	18,875	-3,926
법인세비용	714	4,738	-4,204
계속영업이익	1,753	14,136	278
당기순이익	1,753	14,136	278
지배주주순이익	1,585	13,337	616
비지배주주순이익	169	799	-338

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	193,865	228,552	267,846
유동자산	68,765	94,307	94,662
비유동자산	125,101	134,244	173,184
부채	56,742	74,159	95,203
유동부채	28,677	45,791	63,840
비유동부채	28,065	28,368	31,363
자본	137,124	154,392	172,642
지배기업주주지분	128,465	143,983	144,454
비지배주주지분	8,658	10,410	28,189

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	13,108	14,862	-1,675
당기순손익	1,753	14,136	278
현금유출이없는비용등가산	13,190	16,384	24,850
(현금유입이없는수익등차감)	3,606	6,265	18,536
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,805	-8,021	-4,050
*영업에서창출된현금흐름	14,143	16,234	2,542
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,034	-1,371	-4,217
투자활동으로인한현금흐름	-6,385	-14,584	-6,883
투자활동으로인한현금유입액	3,671	4,855	36,709
(투자활동으로인한현금유출액)	11,710	20,453	46,289
기타투자활동으로인한현금흐름	1,654	1,014	2,697
재무활동으로인한현금흐름	-4,789	-71	21,320
재무활동으로인한현금유입액	17,606	27,793	58,180
(재무활동으로인한현금유출액)	19,004	25,748	32,233
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,392	-2,117	-4,626
환율변동효과	-230	598	-695
현금및현금성자산의증가	1,704	806	12,068
기초현금및현금성자산	13,520	15,223	16,029
기말현금및현금성자산	15,223	16,029	28,097

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.59	-26.77	73.23
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-360.00	87.63	92.61
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,434,639.00	0.00	-476.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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